Celebrus Technologies plc

DB:5H9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €144.5m

Celebrus Technologies Waardering

Is 5H9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5H9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5H9 ( €3.62 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5H9 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5H9?

Belangrijke metriek: Omdat 5H9 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5H9. Deze wordt berekend door 5H9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5H9's PE Ratio?
PE-verhouding29.8x
InkomstenUK£4.04m
MarktkapitalisatieUK£120.23m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5H9's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5H9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.8x
AEIN Allgeier
15x18.1%€174.4m
NVQ Novabase S.G.P.S
59.6xn/a€200.1m
A1OS All for One Group
18x24.6%€262.7m
D6H DATAGROUP
14.4x12.8%€377.4m
5H9 Celebrus Technologies
29.8x10.3%€120.2m

Price-To-Earnings versus peers: 5H9 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5H9's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
5H9 29.8xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies4PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5H9 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.8 x) vergeleken met het German IT -industriegemiddelde ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5H9's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5H9 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.8x
Eerlijke PE Verhouding17.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5H9 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5H9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.62
€4.68
+29.3%
15.4%€5.40€3.96n/a2
Nov ’25€3.14
€4.68
+49.1%
15.4%€5.40€3.96n/a2
Oct ’25€3.38
€4.55
+34.7%
15.4%€5.25€3.85n/a2
Sep ’25€3.20
€4.55
+42.3%
15.4%€5.25€3.85n/a2
Aug ’25€3.22
€4.61
+43.2%
15.4%€5.32€3.90n/a2
Jul ’25€2.74
€4.57
+66.7%
15.4%€5.27€3.86n/a2
Jun ’25€2.60
€4.57
+75.6%
15.4%€5.27€3.86n/a2
May ’25€2.38
€4.57
+91.9%
15.4%€5.27€3.86n/a2
Apr ’25€2.40
€4.57
+90.3%
15.4%€5.27€3.86n/a2
Mar ’25€2.32
€4.54
+95.7%
15.4%€5.24€3.84n/a2
Feb ’25€2.60
€4.54
+74.6%
15.4%€5.24€3.84n/a2
Jan ’25€2.48
€4.50
+81.3%
15.4%€5.19€3.80n/a2
Dec ’24€2.12
€4.50
+112.0%
15.4%€5.19€3.80n/a2
Nov ’24€1.73
€4.58
+164.9%
15.4%€5.29€3.88€3.142
Oct ’24€2.02
€4.58
+126.9%
15.4%€5.29€3.88€3.382
Sep ’24€2.06
€4.58
+122.5%
15.4%€5.29€3.88€3.202
Aug ’24€2.10
€4.58
+118.2%
15.4%€5.29€3.88€3.222
Jul ’24€1.86
€4.53
+143.4%
13.2%€5.13€3.93€2.742
Jun ’24€1.93
€4.53
+134.6%
13.2%€5.13€3.93€2.602
May ’24€2.20
€4.53
+105.8%
13.2%€5.13€3.93€2.382
Apr ’24€2.26
€4.53
+100.6%
13.2%€5.13€3.93€2.402
Mar ’24€2.52
€4.53
+79.9%
13.2%€5.13€3.93€2.322
Feb ’24€2.58
€4.53
+75.7%
13.2%€5.13€3.93€2.602
Jan ’24€2.62
€4.58
+74.7%
13.2%€5.18€3.97€2.482
Dec ’23€2.70
€4.58
+69.5%
13.2%€5.18€3.97€2.122
Nov ’23€2.84
€4.54
+59.9%
13.2%€5.14€3.94€1.732

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.87

7D

-0.2%

1Y

-22.9%

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

7D

-1.2%

1Y

-14.1%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

0.1%

1Y

15.8%