Hoe verhoudt 4T2's ps Ratio zich tot zijn concurrenten?

4T2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.7x).

Hoe verhoudt 4T2's ps Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

4T2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Wat is 4T2's ps Ratio vergeleken met zijn Fair ps Ratio? Dit is de verwachte ps Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4T2 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x).

Wat is de reële prijs van 4T2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

4T2 ( €4.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €10.52 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om [[statistisch vertrouwen]] te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Tracsis (DB:4T2) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

4T2 Overzicht aandelen

Tracsis plc levert samen met haar dochterondernemingen software en hardware, data analytics/GIS-diensten voor de spoorweg-, verkeersgegevens- en transportsector in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, de rest van Europa, Europa, Noord-Amerika en internationaal. Meer informatie

4T2 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 54.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 44.6% per jaar groeien

Risicoanalyse

Winstmarges (0.6%) zijn lager dan vorig jaar (8.3%)

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de German markt

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Tracsis plc Concurrenten

Fabasoft

XTRA:FAA

€184.8m

Serviceware

XTRA:SJJ

€158.6m

NAGA Group

XTRA:N4G

€137.2m

msg life ag

HMSE:MSGL

€137.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Tracsis
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	UK£4.78
52 Week Hoogtepunt	UK£10.90
52 Week Laag	UK£4.02
Bèta	0.68
1 maand verandering	-2.05%
3 maanden verandering	-28.66%
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-54.04%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	4T2	DE Software	DE Markt
7D	10.1%	-1.3%	-0.6%
1Y	n/a	57.9%	14.8%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe 4T2 presteerde ten opzichte van de German Software.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe 4T2 presteerde ten opzichte van de German markt.

Prijsvolatiliteit

Is 4T2's price volatile compared to industry and market?
4T2 volatility
4T2 Average Weekly Movement	8.9%
Software Industry Average Movement	5.1%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	11.5%
10% least volatile stocks in DE Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van 4T2 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 9% ) van 4T2 is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen German.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2004	550	Chris Barnes	tracsis.com

Tracsis plc, samen met haar dochterondernemingen, levert software en hardware, data analytics/GIS-diensten voor de spoorwegen, verkeersgegevens en transportindustrie in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, de rest van Europa, Europa, Noord-Amerika en internationaal. Het bedrijf opereert in twee segmenten, Rail Technology & Services; en Data, Analytics, Consultancy & Events. Het segment Rail Technology & Services biedt een reeks operationele softwareproducten die dienstregelingen, planning en optimalisatie van middelen en rollend materieel, realtime prestaties en controle, serviceherstel, retaildiensten, incidentbeheer, retaildiensten en activabeheer omvatten; en infrastructuur softwarediensten die veiligheid en risicobeheer, dataloggers en sensoren, wisselstellers, spoorstroomkringen, bedrading en signaleringssystemen, hardware voor conditiebewaking op afstand en data-acquisitie, en optimalisatie van activa en digitale spoorwegen omvatten.

Tracsis plc Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Tracsis zich tot de beurswaarde?
4T2 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€153.21m
Inkomsten(TTM)	€589.19k
Inkomsten(TTM)	€97.82m

260.0x

Koers/Winstverhouding

1.6x

P/S-verhouding

Is 4T2 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
4T2 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	UK£81.02m
Kosten van inkomsten	UK£35.01m
Brutowinst	UK£46.01m
Overige uitgaven	UK£45.53m
Inkomsten	UK£488.00k

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jul 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.016
Brutomarge	56.79%
Nettowinstmarge	0.60%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde 4T2 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.6%

Huidig dividendrendement

148%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/22 04:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/21 00:00
Inkomsten	2024/07/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Tracsis plc wordt gevolgd door 6 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Robert Chantry	Berenberg
Ciaran Donnelly	Berenberg
Peter McNally	Charles Stanley Securities