RPMGlobal Holdings Waardering
Is 4Q3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 4Q3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 4Q3 ( €1.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.44 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 4Q3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4Q3?
Belangrijke metriek: Omdat 4Q3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 4Q3's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 80.9x |
| Inkomsten | AU$8.66m |
| Marktkapitalisatie | AU$699.92m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 6.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 89x |
| PEG-verhouding | 3.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 4Q3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 25.5x | ||
FAA Fabasoft | 21.3x | 3.3% | €195.4m |
OSP2 USU Software | 37.8x | 39.7% | €229.8m |
MUM Mensch und Maschine Software | 28.1x | 14.0% | €897.2m |
TMV TeamViewer | 15x | 11.1% | €1.8b |
4Q3 RPMGlobal Holdings | 80.9x | 22.6% | €699.9m |
Price-To-Earnings versus peers: 4Q3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 80.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 4Q3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?
| 7 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 7 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 4Q3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 80.9 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 24.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 4Q3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 80.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 22x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4Q3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 80.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
CSE Global
S$303.7m
An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.
XCC
S$0.29
7D
0%
1Y
6.5%
TeamViewer
€1.8b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.60
7D
-3.4%
1Y
-13.4%
Kontron
€1.0b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€16.94
7D
-3.2%
1Y
-24.8%