WALLIX GROUP SA

DB:3WG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €69.5m

WALLIX GROUP Waardering

Is 3WG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3WG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3WG ( €10.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €157.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3WG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3WG?

Belangrijke metriek: Omdat 3WG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 3WG. Deze wordt berekend door 3WG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3WG's PS Ratio?
PS Verhouding2x
Verkoop€34.81m
Marktkapitalisatie€69.51m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3WG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 3WG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.5x
EXL Exasol
1.5x13.0%€56.9m
CYR cyan
9.2x28.1%€54.1m
IVU IVU Traffic Technologies
1.8xn/a€231.1m
IXX init innovation in traffic systems
1.4x13.2%€354.6m
3WG WALLIX GROUP
2x18.8%€69.5m

Price-To-Sales versus peers: 3WG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3WG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.4x5.2%US$73.94m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.72m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.54m
3WG 2.0xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 3WG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3WG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3WG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2x
Eerlijke PS Verhouding3.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 3WG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3WG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.16
€13.50
+32.9%
11.1%€15.00€12.00n/a2
Nov ’25€9.22
€13.50
+46.4%
11.1%€15.00€12.00n/a2
Oct ’25€8.80
€13.50
+53.4%
11.1%€15.00€12.00n/a2
Sep ’25€7.25
€13.50
+86.2%
11.1%€15.00€12.00n/a2
Aug ’25€7.70
€13.50
+75.3%
11.1%€15.00€12.00n/a2
Jul ’25€8.64
€16.00
+85.2%
6.3%€17.00€15.00n/a2
Jun ’25€8.67
€16.50
+90.3%
3.0%€17.00€16.00n/a2
May ’25€8.55
€16.50
+93.0%
3.0%€17.00€16.00n/a2
Apr ’25€8.03
€16.50
+105.5%
3.0%€17.00€16.00n/a2
Mar ’25€10.16
€17.00
+67.3%
5.9%€18.00€16.00n/a2
Feb ’25€8.21
€17.00
+107.1%
5.9%€18.00€16.00n/a2
Jan ’25€8.97
€17.00
+89.5%
5.9%€18.00€16.00n/a2
Dec ’24€9.67
€17.00
+75.8%
5.9%€18.00€16.00n/a2
Nov ’24€7.51
€17.00
+126.4%
5.9%€18.00€16.00€9.222
Oct ’24€8.92
€17.00
+90.6%
5.9%€18.00€16.00€8.802
Sep ’24€10.22
€17.00
+66.3%
5.9%€18.00€16.00€7.252
Aug ’24€10.30
€17.00
+65.0%
5.9%€18.00€16.00€7.702
Jul ’24€9.93
€18.00
+81.3%
11.1%€20.00€16.00€8.642
Jun ’24€13.42
€19.00
+41.6%
5.3%€20.00€18.00€8.672
May ’24€11.68
€19.00
+62.7%
5.3%€20.00€18.00€8.552
Apr ’24€9.55
€19.00
+99.0%
5.3%€20.00€18.00€8.032
Mar ’24€12.22
€19.00
+55.5%
5.3%€20.00€18.00€10.162
Feb ’24€14.92
€19.00
+27.3%
5.3%€20.00€18.00€8.212
Jan ’24€11.50
€19.00
+65.2%
5.3%€20.00€18.00€8.972
Dec ’23€11.50
€19.00
+65.2%
5.3%€20.00€18.00€9.672
Nov ’23€13.26
€19.00
+43.3%
5.3%€20.00€18.00€7.512

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

0%

1Y

6.5%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%