CleanSpark Waardering

Is 3UX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3UX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3UX ( €8.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €70.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3UX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3UX?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

3UX belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten7.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA12.9x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3UX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 3UX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.9x
AOF ATOSS Software
11.6x12.7%€1.9b
TMV TeamViewer
3.1x6.9%€2.0b
NB2 Northern Data
22.2x32.4%€1.7b
MUM Mensch und Maschine Software
2.6x-0.1%€904.0m
3UX CleanSpark
7.4x37.2%€2.7b

Price-To-Sales versus peers: 3UX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (7.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3UX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a39.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a39.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 3UX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 1.8 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3UX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3UX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.4x
Eerlijke PS Verhouding12x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 3UX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 12 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3UX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.98
€20.30
+126.2%
27.8%€27.58€9.65n/a6
Oct ’25€7.84
€19.84
+153.1%
27.8%€26.96€9.43n/a6
Sep ’25€9.67
€20.62
+113.2%
26.9%€26.81€9.38n/a6
Aug ’25€13.83
€22.57
+63.2%
23.9%€27.92€11.63n/a6
Jul ’25€16.19
€22.38
+38.2%
23.6%€27.87€11.61n/a6
Jun ’25€15.11
€21.63
+43.2%
21.2%€27.81€13.91n/a6
May ’25€15.50
€21.72
+40.1%
21.2%€27.92€13.96n/a6
Apr ’25€20.00
€21.48
+7.4%
22.6%€27.81€12.98n/a6
Mar ’25€15.95
€13.87
-13.0%
36.8%€24.92€9.23n/a6
Feb ’25€7.70
€10.90
+41.6%
18.8%€13.05€7.35n/a6
Jan ’25€11.60
€10.99
-5.2%
18.8%€13.15€7.41n/a6
Dec ’24n/a
€9.24
0%
26.7%€12.87€4.87n/a6
Nov ’24n/a
€9.43
0%
27.3%€13.25€5.02€10.196
Oct ’24n/a
€10.25
0%
14.6%€12.75€9.11€7.844
Sep ’24n/a
€10.25
0%
14.6%€12.75€9.11€9.674
Aug ’24n/a
€8.59
0%
22.9%€10.85€5.42€13.834
Jul ’24n/a
€7.28
0%
30.6%€10.92€5.46€16.194
Jun ’24n/a
€7.36
0%
30.6%€11.03€5.52€15.114
May ’24n/a
€7.10
0%
34.6%€11.00€4.58€15.504
Apr ’24n/a
€7.02
0%
38.3%€11.24€4.68€20.004
Mar ’24n/a
€7.02
0%
38.3%€11.24€4.68€15.954
Feb ’24n/a
€7.53
0%
38.5%€11.29€4.71€7.704
Jan ’24n/a
€7.53
0%
38.5%€11.29€4.71€11.604
Dec ’23n/a
€9.37
0%
26.7%€12.04€6.02n/a3
Nov ’23n/a
€9.37
0%
26.7%€12.04€6.02n/a3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven