Alarm.com Holdings Waardering

Is 3RL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3RL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3RL ( €54.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €60.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3RL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3RL?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 3RL. Deze wordt berekend door 3RL's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 3RL's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

3RL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	24x
PEG-verhouding	4.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3RL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3RL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	38.8x
TMV TeamViewer	14.4x	12.1%	€1.8b
AOF ATOSS Software	42.6x	7.8%	€1.8b
MUM Mensch und Maschine Software	29.7x	14.0%	€944.8m
NEM Nemetschek	68.5x	16.7%	€11.5b
3RL Alarm.com Holdings	26.5x	5.6%	€2.8b

Price-To-Earnings versus peers: 3RL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3RL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	39.5%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	39.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3RL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.5 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 25 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3RL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3RL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	26.5x
Eerlijke PE Verhouding	23.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3RL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3RL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€54.00	€66.47 +23.1%	13.6%	€77.80	€54.92	n/a	8
Oct ’25	€49.00	€69.45 +41.7%	10.8%	€76.66	€57.72	n/a	8
Sep ’25	€54.00	€71.71 +32.8%	9.1%	€77.30	€59.11	n/a	7
Aug ’25	€65.50	€73.50 +12.2%	7.6%	€78.23	€64.43	n/a	7
Jul ’25	€57.50	€74.73 +30.0%	6.5%	€78.70	€64.81	n/a	7
Jun ’25	€60.50	€74.73 +23.5%	6.5%	€78.70	€64.81	n/a	7
May ’25	€62.00	€74.19 +19.7%	6.1%	€78.07	€64.30	n/a	8
Apr ’25	€67.00	€74.19 +10.7%	6.1%	€78.07	€64.30	n/a	8
Mar ’25	€70.00	€74.35 +6.2%	6.5%	€78.44	€64.60	n/a	7
Feb ’25	€56.50	€62.61 +10.8%	5.5%	€68.48	€56.61	n/a	7
Jan ’25	€57.00	€62.00 +8.8%	8.5%	€70.19	€51.47	n/a	8
Dec ’24	€50.00	€62.00 +24.0%	8.5%	€70.19	€51.47	n/a	8
Nov ’24	€47.20	€62.65 +32.7%	8.9%	€71.20	€52.21	€48.80	8
Oct ’24	€57.50	€61.80 +7.5%	8.9%	€70.23	€51.50	€49.00	8
Sep ’24	€54.00	€59.61 +10.4%	9.3%	€68.51	€50.24	€54.00	8
Aug ’24	€49.80	€57.75 +16.0%	10.2%	€68.21	€50.02	€65.50	8
Jul ’24	€46.80	€58.73 +25.5%	12.3%	€68.69	€49.46	€57.50	8
Jun ’24	€46.60	€58.73 +26.0%	12.3%	€68.69	€49.46	€60.50	8
May ’24	€42.80	€60.14 +40.5%	11.3%	€68.79	€50.45	€62.00	7
Apr ’24	€44.25	€59.00 +33.3%	10.7%	€69.14	€50.70	€67.00	6
Mar ’24	€47.17	€58.72 +24.5%	12.2%	€70.70	€49.02	€70.00	7
Feb ’24	€48.58	€73.92 +52.2%	26.2%	€119.87	€51.94	€56.50	8
Jan ’24	€46.09	€73.92 +60.4%	26.2%	€119.87	€51.94	€57.00	8
Dec ’23	€47.09	€73.92 +57.0%	26.2%	€119.87	€51.94	€50.00	8
Nov ’23	€59.14	€85.43 +44.5%	17.1%	€120.43	€70.25	€47.20	8

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.