RingCentral, Inc.

DB:3RCA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.2b

RingCentral Waardering

Is 3RCA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3RCA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3RCA ( €34.41 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €148.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3RCA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3RCA?

Belangrijke metriek: Omdat 3RCA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 3RCA. Deze wordt berekend door 3RCA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3RCA's PS Ratio?
PS Verhouding1.4x
VerkoopUS$2.36b
MarktkapitalisatieUS$3.32b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3RCA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 3RCA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.3x
NB2 Northern Data
26.8x31.5%€2.1b
TMV TeamViewer
2.8x6.4%€1.8b
AOF ATOSS Software
11x12.7%€1.8b
NEM Nemetschek
12.4x14.1%€11.5b
3RCA RingCentral
1.4x6.9%€3.3b

Price-To-Sales versus peers: 3RCA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3RCA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.3x5.5%US$73.12m
CLIQ Cliq Digital
0.09x12.9%US$25.74m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$20.98m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
3RCA 1.4xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 3RCA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3RCA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3RCA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.4x
Eerlijke PS Verhouding4.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 3RCA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3RCA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€34.41
€41.00
+19.2%
13.6%€52.32€33.29n/a19
Nov ’25€33.89
€38.54
+13.7%
16.5%€50.79€28.63n/a19
Oct ’25€28.12
€37.83
+34.5%
16.1%€49.60€27.96n/a19
Sep ’25€30.81
€38.56
+25.1%
15.9%€50.19€28.29n/a20
Aug ’25€31.55
€36.79
+16.6%
18.3%€50.52€25.72n/a21
Jul ’25€26.12
€37.66
+44.2%
17.8%€51.37€26.15n/a22
Jun ’25€31.92
€37.74
+18.2%
16.9%€51.19€29.78n/a22
May ’25€28.74
€37.19
+29.4%
17.6%€51.55€29.05n/a23
Apr ’25€32.30
€36.78
+13.9%
17.2%€50.69€28.57n/a23
Mar ’25€30.20
€36.78
+21.8%
17.2%€50.69€28.57n/a23
Feb ’25€31.25
€37.43
+19.8%
17.3%€50.22€29.22n/a22
Jan ’25€31.20
€37.14
+19.0%
17.7%€50.04€29.12n/a22
Dec ’24€25.95
€38.57
+48.7%
17.0%€51.43€29.92n/a23
Nov ’24€24.25
€40.52
+67.1%
19.1%€61.51€32.17€33.8923
Oct ’24€28.15
€41.40
+47.1%
17.8%€60.83€31.82€28.1223
Sep ’24€28.50
€40.53
+42.2%
17.4%€59.52€31.13€30.8124
Aug ’24€37.10
€41.51
+11.9%
20.6%€58.43€26.97€31.5524
Jul ’24€30.10
€42.50
+41.2%
20.1%€60.21€27.79€26.1224
Jun ’24€32.00
€42.46
+32.7%
21.3%€60.59€27.03€31.9224
May ’24€25.20
€45.08
+78.9%
19.7%€58.99€27.23€28.7424
Apr ’24€27.50
€47.05
+71.1%
18.0%€59.96€32.28€32.3024
Mar ’24€30.52
€49.33
+61.6%
16.3%€61.61€37.92€30.2024
Feb ’24€35.74
€46.86
+31.1%
22.2%€68.27€32.77€31.2525
Jan ’24€33.22
€49.67
+49.5%
25.0%€75.49€33.97€31.2025
Dec ’23€36.55
€51.65
+41.3%
25.3%€77.50€34.87€25.9525
Nov ’23€36.70
€77.71
+111.7%
27.0%€120.42€40.14€24.2525

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.26

7D

-1.0%

1Y

16.7%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€12.01

7D

2.8%

1Y

-19.2%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.50

7D

-1.7%

1Y

-19.5%