Digimarc Waardering
Is 3J0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 3J0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 3J0 ( €31.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €110.15 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 3J0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3J0?
Belangrijke metriek: Omdat 3J0 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 3J0's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 18.5x |
| Verkoop | US$39.04m |
| Marktkapitalisatie | US$721.62m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 17.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -18.9x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 3J0's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 3.6x | ||
GKS GK Software | 3.4x | n/a | €659.2m |
GKS GK Software | 3x | 8.7% | €468.2m |
MUM Mensch und Maschine Software | 2.5x | -0.1% | €888.7m |
EQS EQS Group | 5.5x | 18.6% | €394.9m |
3J0 Digimarc | 18.5x | 19.3% | €721.6m |
Price-To-Sales versus peers: 3J0 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 18.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.8 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 3J0's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?
Price-To-Sales versus industrie: 3J0 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 18.2 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2.2 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 3J0's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 18.5x |
| Eerlijke PS Verhouding | 4.9x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 3J0 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 18.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €31.80 | €32.30 +1.6% | 17.6% | €38.00 | €26.60 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €29.40 | €30.87 +5.0% | 17.6% | €36.31 | €25.42 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €23.40 | €30.87 +31.9% | 17.6% | €36.31 | €25.42 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €25.80 | €30.87 +19.6% | 17.6% | €36.31 | €25.42 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €28.80 | €31.67 +10.0% | 17.6% | €37.26 | €26.08 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €28.20 | €31.67 +12.3% | 17.6% | €37.26 | €26.08 | n/a | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Indra Sistemas
€2.9b
Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.
IDA
€16.59
7D
0.9%
1Y
15.6%
TeamViewer
€1.8b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.56
7D
1.6%
1Y
-13.1%
Kontron
€1.1b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€17.08
7D
-2.3%
1Y
-23.1%