Envestnet, Inc.

DB:30E Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.4b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Envestnet Waardering

Is 30E ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 30E als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€110
Fair Value
45.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 30E ( €59.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €110 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 30E wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 30E?

Belangrijke metriek: Omdat 30E verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 30E. Deze wordt berekend door 30E's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 30E's PS Ratio?
PS Verhouding2.6x
VerkoopUS$1.34b
MarktkapitalisatieUS$3.49b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 30E's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 30E ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.3x
NB2 Northern Data
5.1x24.39%€1.0b
TMV TeamViewer
1.3x6.34%€927.7m
AOF ATOSS Software
9.5x12.26%€1.7b
NEM Nemetschek
9.3x12.79%€10.8b
30E Envestnet
2.6x9.50%€3.5b

Price-To-Sales versus peers: 30E is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 30E's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.3x3.32%US$67.11m
LSX LS telcom
0.5x2.10%US$24.84m
ISHA INTERSHOP Communications
0.4x4.37%US$17.58m
CLIQ Cliq Digital
0.07x-26.31%US$13.88m
30E 2.6xGemiddelde industrie 2.0xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 30E is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 30E's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

30E PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.6x
Eerlijke PS Verhouding2.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 30E is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 30E voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€59.38
0%
0.59%€60.07€59.13n/a5
Nov ’26n/a
€59.38
0%
0.59%€60.07€59.13n/a5
Oct ’26n/a
€59.38
0%
0.59%€60.07€59.13n/a5
Sep ’26n/a
€59.38
0%
0.59%€60.07€59.13n/a5
Aug ’26n/a
€59.38
0%
0.59%€60.07€59.13n/a5
Jul ’26n/a
€59.38
0%
0.59%€60.07€59.13n/a5
Jun ’26n/a
€59.38
0%
0.59%€60.07€59.13n/a5
May ’26n/a
€59.38
0%
0.59%€60.07€59.13n/a5
Apr ’26n/a
€59.38
0%
0.59%€60.07€59.13n/a5
Mar ’26n/a
€59.38
0%
0.59%€60.07€59.13n/a5
Feb ’26n/a
€59.38
0%
0.59%€60.07€59.13n/a5
Jan ’26n/a
€59.38
0%
0.59%€60.07€59.13n/a5
Dec ’25n/a
€59.38
0%
0.59%€60.07€59.13n/a5
Nov ’25€57.00
€58.38
+2.41%
0.59%€59.06€58.14n/a5
Oct ’25€55.50
€57.81
+4.16%
3.49%€62.27€56.68n/a6
Sep ’25€56.00
€58.43
+4.34%
3.49%€62.94€57.29n/a6
Aug ’25€56.50
€57.42
+1.62%
6.21%€63.52€52.31n/a6
Jul ’25€57.50
€62.13
+8.05%
12.47%€73.23€51.91n/a9
Jun ’25€60.50
€62.13
+2.70%
12.47%€73.23€51.91n/a9
May ’25€58.00
€57.42
-1.01%
17.76%€73.85€42.07n/a10
Apr ’25€52.50
€55.49
+5.70%
18.41%€73.55€41.90n/a10
Mar ’25€47.20
€52.88
+12.04%
20.34%€73.00€41.58n/a9
Feb ’25€46.80
€52.32
+11.80%
21.43%€69.76€40.39n/a9
Jan ’25€44.40
€50.76
+14.33%
22.57%€69.71€38.53n/a9
Dec ’24€34.20
€52.40
+53.22%
23.53%€71.27€39.39n/a8
Nov ’24€34.60
€61.18
+76.81%
15.42%€73.55€44.32€57.008
€59.61
Fair Value
0.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/11/25 17:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/11/22 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Envestnet, Inc. wordt gevolgd door 16 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Eric BertrandBarclays
Alexander ParisBarrington Research Associates, Inc.
Paul CondraBMO Capital Markets Equity Research