Envestnet, Inc.

DB:30E Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.4b

Envestnet Waardering

Is 30E ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 30E als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 30E ( €59.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €110 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 30E wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 30E?

Belangrijke metriek: Omdat 30E verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 30E. Deze wordt berekend door 30E's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 30E's PS Ratio?
PS Verhouding2.6x
VerkoopUS$1.34b
MarktkapitalisatieUS$3.49b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 30E's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 30E ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.7x
NB2 Northern Data
28.5x31.5%€2.2b
TMV TeamViewer
2.7x6.5%€1.8b
AOF ATOSS Software
11.4x12.7%€1.9b
NEM Nemetschek
12.4x14.1%€11.5b
30E Envestnet
2.6x9.5%€3.5b

Price-To-Sales versus peers: 30E is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 30E's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.3x5.2%US$74.52m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$25.78m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.59m
30E 2.6xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies8PS02.44.87.29.612+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 30E is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 30E's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

30E PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.6x
Eerlijke PS Verhouding2.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 30E is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 30E voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€59.50
€59.38
-0.2%
0.6%€60.07€59.13n/a5
Nov ’25€57.00
€58.38
+2.4%
0.6%€59.06€58.14n/a5
Oct ’25€55.50
€57.81
+4.2%
3.5%€62.27€56.68n/a6
Sep ’25€56.00
€58.43
+4.3%
3.5%€62.94€57.29n/a6
Aug ’25€56.50
€57.42
+1.6%
6.2%€63.52€52.31n/a6
Jul ’25€57.50
€62.13
+8.1%
12.5%€73.23€51.91n/a9
Jun ’25€60.50
€62.13
+2.7%
12.5%€73.23€51.91n/a9
May ’25€58.00
€57.42
-1.0%
17.8%€73.85€42.07n/a10
Apr ’25€52.50
€55.49
+5.7%
18.4%€73.55€41.90n/a10
Mar ’25€47.20
€52.88
+12.0%
20.3%€73.00€41.58n/a9
Feb ’25€46.80
€52.32
+11.8%
21.4%€69.76€40.39n/a9
Jan ’25€44.40
€50.76
+14.3%
22.6%€69.71€38.53n/a9
Dec ’24€34.20
€52.40
+53.2%
23.5%€71.27€39.39n/a8
Nov ’24€34.60
€61.18
+76.8%
15.4%€73.55€44.32€57.008
Oct ’24€40.60
€61.98
+52.7%
16.2%€74.56€43.80€55.508
Sep ’24€50.00
€60.75
+21.5%
16.2%€73.08€42.93€56.008
Aug ’24€56.50
€61.00
+8.0%
16.4%€72.70€42.71€56.508
Jul ’24€55.00
€60.79
+10.5%
16.3%€72.58€42.64€57.508
Jun ’24€48.40
€60.79
+25.6%
16.3%€72.58€42.64€60.508
May ’24€57.50
€60.94
+6.0%
16.6%€73.31€43.07€58.008
Apr ’24€53.00
€62.92
+18.7%
16.6%€75.83€44.55€52.508
Mar ’24€58.50
€62.92
+7.6%
16.6%€75.83€44.55€47.208
Feb ’24€60.50
€58.32
-3.6%
21.5%€73.62€36.81€46.808
Jan ’24€57.50
€57.05
-0.8%
21.2%€75.29€37.64€44.408
Dec ’23€57.00
€58.55
+2.7%
20.1%€77.64€38.82€34.209
Nov ’23€49.80
€65.74
+32.0%
13.2%€82.30€56.20€34.608

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

DATAGROUP

€369.5m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€44.35

7D

2.3%

1Y

-17.1%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.50

7D

0.4%

1Y

15.0%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.64

7D

0.3%

1Y

-13.6%