Couchbase, Inc.

DB:1V3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.0b

Couchbase Waardering

Is 1V3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1V3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1V3 ( €19.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €23.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1V3 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1V3?

Belangrijke metriek: Omdat 1V3 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1V3. Deze wordt berekend door 1V3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1V3's PS Ratio?
PS Verhouding5.4x
VerkoopUS$198.82m
MarktkapitalisatieUS$1.07b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1V3's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1V3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.1x
IOS IONOS Group
2.1x8.3%€3.2b
QBY q.beyond
0.5x4.8%€91.2m
SANT Kontron
0.6x8.0%€1.0b
NA9 Nagarro
1.3x10.3%€1.3b
1V3 Couchbase
5.4x14.4%€1.1b

Price-To-Sales versus peers: 1V3 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1V3's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE IT industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
1V3 5.4xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1V3 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.4 x) vergeleken met het German IT -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1V3's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1V3 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.4x
Eerlijke PS Verhouding5.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1V3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 5.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1V3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€19.90
€22.12
+11.2%
14.5%€28.33€16.05n/a14
Nov ’25€14.80
€20.84
+40.8%
15.5%€27.02€15.31n/a14
Oct ’25€13.40
€20.84
+55.5%
15.5%€27.02€15.31n/a14
Sep ’25€17.50
€23.07
+31.8%
15.8%€28.87€16.24n/a14
Aug ’25€16.40
€24.64
+50.2%
14.5%€29.37€16.52n/a13
Jul ’25€16.40
€25.50
+55.5%
14.4%€29.96€16.85n/a13
Jun ’25€20.80
€30.26
+45.5%
9.2%€34.19€24.03n/a12
May ’25€22.40
€30.07
+34.2%
9.4%€33.80€23.75n/a11
Apr ’25€24.20
€30.07
+24.2%
9.4%€33.80€23.75n/a11
Mar ’25€26.40
€23.80
-9.8%
12.2%€29.50€18.44n/a11
Feb ’25€24.00
€23.07
-3.9%
9.9%€26.48€18.26n/a11
Jan ’25€20.60
€22.38
+8.7%
9.5%€25.48€18.20n/a10
Dec ’24€18.50
€19.59
+5.9%
11.9%€22.99€14.71n/a10
Nov ’24€13.80
€19.72
+42.9%
12.1%€23.26€14.89€14.8010
Oct ’24€16.20
€19.72
+21.8%
12.1%€23.26€14.89€13.4010
Sep ’24€15.80
€19.40
+22.8%
12.6%€22.99€14.71€17.5010
Aug ’24€15.00
€20.01
+33.4%
12.6%€23.37€14.96€16.4010
Jul ’24€14.50
€20.01
+38.0%
12.6%€23.37€14.96€16.4010
Jun ’24€18.80
€18.20
-3.2%
8.3%€20.86€15.17€20.8010
May ’24€13.90
€18.20
+31.0%
8.3%€20.86€15.17€22.4010
Apr ’24€12.82
€18.20
+42.0%
8.3%€20.86€15.17€24.2010
Mar ’24€14.48
€17.22
+19.0%
8.1%€19.65€14.97€26.4010
Feb ’24€14.15
€16.62
+17.5%
9.1%€19.28€14.69€24.0010
Jan ’24€12.12
€17.06
+40.8%
7.7%€19.66€14.98€20.609
Dec ’23€13.52
€19.52
+44.4%
8.3%€21.48€16.60€18.508
Nov ’23€12.85
€20.75
+61.5%
4.9%€22.27€19.23€13.808

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

0%

1Y

6.5%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%