WiseTech Global Limited

DB:17W0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €24.4b

WiseTech Global Waardering

Is 17W0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 17W0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 17W0 ( €72.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €27.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 17W0 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 17W0?

Belangrijke metriek: Omdat 17W0 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 17W0. Deze wordt berekend door 17W0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 17W0's PS Ratio?
PS Verhouding39.2x
VerkoopAU$1.04b
MarktkapitalisatieAU$40.79b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 17W0's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 17W0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.7x
NEM Nemetschek
11.7x13.5%€10.8b
NB2 Northern Data
36x31.5%€2.8b
AOF ATOSS Software
10.9x12.7%€1.8b
SAP SAP
8.3x10.0%€274.9b
17W0 WiseTech Global
39.2x19.2%€40.8b

Price-To-Sales versus peers: 17W0 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 39.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 17W0's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.3x4.7%US$62.78m
CLIQ Cliq Digital
0.1x12.3%US$28.63m
LSX LS telcom
0.4x4.4%US$18.70m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
17W0 39.2xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 17W0 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 39.2 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 17W0's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

17W0 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio39.2x
Eerlijke PS Verhouding16.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 17W0 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 39.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 16.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 17:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

WiseTech Global Limited wordt gevolgd door 28 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Chris SavageBell Potter