WiseTech Global Limited

DB:17W Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €20.5b

WiseTech Global Waardering

Is 17W ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 17W als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€43.10
Fair Value
40.7% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 17W ( €60.64 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €43.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 17W wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 17W?

Belangrijke metriek: Omdat 17W winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 17W. Deze wordt berekend door 17W's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 17W's PE Ratio?
PE-verhouding122.5x
InkomstenUS$191.93m
MarktkapitalisatieUS$23.51b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 17W's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 17W ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47.1x
NEM Nemetschek
78.6x18.02%€14.0b
AOF ATOSS Software
46.4x9.59%€2.2b
TMV TeamViewer
11.8x12.05%€1.5b
SAP SAP
51.5x18.93%€295.1b
17W WiseTech Global
122.5x25.52%€36.1b

Price-To-Earnings versus peers: 17W is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 122.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 47.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 17W's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
17W 122.5xGemiddelde industrie 29.0xNo. of Companies19PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 17W is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 122.5 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 30.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 17W's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

17W PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio122.5x
Eerlijke PE Verhouding39.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 17W is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 122.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 17W voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€60.64
€70.41
+16.12%
9.03%€79.73€56.68n/a15
Jun ’26€59.49
€71.50
+20.20%
9.01%€81.00€57.58n/a15
May ’26€49.18
€66.55
+35.32%
11.98%€80.99€52.24n/a16
Apr ’26€48.89
€70.41
+44.02%
14.14%€90.01€54.67n/a17
Mar ’26€52.70
€73.46
+39.38%
13.99%€93.63€56.87n/a17
Feb ’26€73.06
€82.75
+13.26%
10.32%€99.78€64.91n/a17
Jan ’26€72.49
€82.24
+13.45%
10.05%€99.57€64.77n/a17
Dec ’25€77.77
€81.58
+4.90%
10.08%€99.17€64.99n/a17
Nov ’25€70.41
€73.12
+3.85%
8.48%€84.64€61.24n/a17
Oct ’25€84.25
€69.99
-16.93%
17.15%€85.91€32.62n/a18
Sep ’25€70.80
€66.44
-6.15%
15.42%€78.01€32.35n/a18
Aug ’25€56.90
€56.59
-0.54%
14.10%€68.74€33.29n/a18
Jul ’25€57.53
€56.14
-2.41%
14.08%€69.76€33.71n/a18
Jun ’25€58.58
€54.13
-7.60%
13.08%€68.09€33.25€59.4918
May ’25€55.57
€54.80
-1.39%
12.43%€63.25€33.98€49.1817
Apr ’25€55.70
€53.26
-4.39%
11.98%€61.78€33.42€48.8917
Mar ’25€55.82
€54.26
-2.80%
7.49%€61.53€47.75€52.7016
Feb ’25€42.81
€46.95
+9.66%
11.18%€58.05€35.32€73.0616
Jan ’25€45.77
€45.84
+0.16%
10.93%€56.95€34.65€72.4916
Dec ’24€39.37
€44.88
+14.01%
12.86%€56.00€31.46€77.7716
Nov ’24€34.01
€46.06
+35.46%
13.36%€58.04€32.60€70.4115
Oct ’24€39.00
€46.43
+19.06%
13.43%€57.50€32.30€84.2515
Sep ’24€40.64
€45.47
+11.88%
13.42%€56.85€31.93€70.8015
Aug ’24€51.20
€46.10
-9.96%
17.81%€60.46€31.31€56.9015
Jul ’24€47.67
€44.19
-7.30%
18.80%€61.56€31.48€57.5315
Jun ’24€45.15
€42.71
-5.39%
16.46%€57.19€32.17€58.5815
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€69.13
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/18 02:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/18 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

WiseTech Global Limited wordt gevolgd door 27 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Chris SavageBell Potter