WiseTech Global Limited

DB:17W Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €25.2b

WiseTech Global Waardering

Is 17W ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 17W als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 17W ( €74.35 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €28.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 17W wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 17W?

Belangrijke metriek: Omdat 17W nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 17W. Deze wordt berekend door 17W's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 17W's PS Ratio?
PS Verhouding38.8x
VerkoopAU$1.04b
MarktkapitalisatieAU$40.38b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 17W's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 17W ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.1x
NEM Nemetschek
12.5x14.1%€11.5b
NB2 Northern Data
28.5x31.5%€2.3b
AOF ATOSS Software
11.4x12.7%€1.9b
SAP SAP
7.9x10.3%€262.8b
17W WiseTech Global
38.8x19.1%€40.4b

Price-To-Sales versus peers: 17W is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 38.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 17W's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.4x5.2%US$74.07m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.77m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.59m
17W 38.8xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 17W is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 38.8 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 17W's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

17W PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio38.8x
Eerlijke PS Verhouding16.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 17W is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 38.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 16.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 17W voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€74.35
€76.36
+2.7%
8.9%€89.86€62.41n/a17
Nov ’25€70.41
€71.65
+1.8%
8.4%€83.67€60.63n/a17
Oct ’25€84.25
€70.98
-15.8%
16.4%€85.85€34.43n/a18
Sep ’25€70.80
€66.49
-6.1%
14.8%€77.86€33.40n/a18
Aug ’25€56.90
€55.69
-2.1%
13.7%€67.53€33.37n/a18
Jul ’25€57.53
€56.70
-1.4%
13.9%€69.74€34.46n/a18
Jun ’25€58.58
€54.87
-6.3%
13.0%€68.59€33.89n/a18
May ’25€55.57
€53.96
-2.9%
12.5%€63.07€33.56n/a17
Apr ’25€55.70
€52.97
-4.9%
11.9%€61.46€33.35n/a17
Mar ’25€55.82
€54.48
-2.4%
7.5%€61.79€47.86n/a16
Feb ’25€42.81
€47.13
+10.1%
10.3%€57.99€35.40n/a16
Jan ’25€45.77
€47.22
+3.2%
10.4%€58.34€35.62n/a16
Dec ’24€39.37
€45.56
+15.7%
13.2%€57.26€31.46n/a16
Nov ’24€34.01
€45.34
+33.3%
13.5%€56.84€31.23€70.4115
Oct ’24€39.00
€45.59
+16.9%
13.6%€56.50€31.04€84.2515
Sep ’24€40.64
€44.91
+10.5%
13.6%€56.40€30.98€70.8015
Aug ’24€51.20
€45.75
-10.6%
17.6%€60.49€31.57€56.9015
Jul ’24€47.67
€44.90
-5.8%
18.3%€62.19€32.46€57.5315
Jun ’24€45.15
€41.80
-7.4%
16.0%€55.23€32.03€58.5815
May ’24€40.39
€41.74
+3.4%
13.7%€55.31€35.03€55.5714
Apr ’24€39.22
€40.80
+4.0%
14.6%€55.62€32.26€55.7014
Mar ’24€38.78
€41.46
+6.9%
15.5%€57.18€33.16€55.8214
Feb ’24€37.98
€39.86
+5.0%
14.3%€57.26€33.96€42.8114
Jan ’24€31.86
€38.50
+20.8%
8.9%€45.35€33.81€45.7714
Dec ’23€37.50
€38.50
+2.7%
8.9%€45.35€33.81€39.3714
Nov ’23€37.71
€38.40
+1.8%
9.2%€45.06€33.60€34.0114

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

DATAGROUP

€369.5m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€44.35

7D

14.9%

1Y

-17.6%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.50

7D

1.5%

1Y

14.0%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%