DigitalOcean Holdings, Inc.

DB:0SU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.4b

DigitalOcean Holdings Waardering

Is 0SU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 0SU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 0SU ( €45.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €49.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0SU wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0SU?

Belangrijke metriek: Omdat 0SU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0SU. Deze wordt berekend door 0SU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0SU's PE Ratio?
PE-verhouding19.9x
InkomstenUS$259.26m
MarktkapitalisatieUS$5.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0SU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0SU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.8x
IOS IONOS Group
14.2x13.31%€3.2b
BC8 Bechtle
20x10.30%€4.3b
SANT Kontron
10.6x0.40%€1.4b
YSN secunet Security Networks
38.4x13.78%€1.2b
0SU DigitalOcean Holdings
19.9x-5.21%€5.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0SU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.8x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0SU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0SU 19.9xGemiddelde industrie 19.0xNo. of Companies3PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0SU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x) vergeleken met het German IT -industriegemiddelde ( 27.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0SU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0SU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.9x
Eerlijke PE Verhouding22.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0SU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0SU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€45.28
€63.95
+41.23%
11.17%€72.84€48.28n/a12
Feb ’27€46.58
€46.58
+0.01%
13.59%€59.72€38.98n/a12
Jan ’27€41.53
€45.91
+10.54%
11.32%€55.52€40.14n/a12
Dec ’26€37.30
€45.89
+23.02%
10.19%€51.62€40.44n/a12
Nov ’26€34.45
€36.33
+5.47%
17.41%€47.58€27.68n/a11
Oct ’26€29.12
€35.43
+21.69%
16.35%€46.85€27.26n/a10
Sep ’26€27.67
€35.50
+28.29%
16.35%€46.93€27.31n/a10
Aug ’26€22.50
€33.03
+46.80%
17.01%€46.80€26.38n/a11
Jul ’26€24.09
€33.52
+39.15%
16.65%€47.89€26.99n/a12
Jun ’26€24.53
€33.85
+38.00%
16.83%€48.99€27.61n/a13
May ’26€26.37
€36.34
+37.79%
16.53%€47.76€26.92n/a13
Apr ’26€30.61
€43.83
+43.20%
12.93%€53.03€29.89n/a13
Mar ’26€40.57
€43.83
+8.05%
12.93%€53.03€29.89€45.2813
Feb ’26€40.19
€40.19
-0.0063%
15.70%€52.72€26.84€46.5813
Jan ’26€33.24
€37.28
+12.15%
14.55%€43.93€25.63€41.5311
Dec ’25€35.82
€37.28
+4.07%
14.55%€43.93€25.63€37.3011
Nov ’25€36.92
€37.14
+0.60%
17.52%€44.47€23.16€34.4511
Oct ’25€34.77
€34.09
-1.94%
16.47%€42.58€22.65€29.1211
Sep ’25€33.68
€34.47
+2.35%
16.47%€43.05€22.90€27.6711
Aug ’25€30.70
€35.59
+15.94%
16.47%€43.09€22.92€22.5011
Jul ’25€32.31
€36.21
+12.06%
15.88%€43.43€23.10€24.0911
Jun ’25€33.67
€36.21
+7.54%
15.88%€43.43€23.10€24.5311
May ’25€31.64
€35.81
+13.17%
15.59%€43.29€23.03€26.3711
Apr ’25€35.73
€35.81
+0.21%
15.59%€43.29€23.03€30.6111
Mar ’25€34.79
€35.86
+3.06%
16.37%€43.43€23.10€40.5710
€60.98
Fair Value
25.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/02 13:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/27 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina; we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

"}]}

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

DigitalOcean Holdings, Inc. wordt gevolgd door 19 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Raimo LenschowBarclays
Wamsi MohanBofA Global Research
William Kingsley CraneCanaccord Genuity