Cerence Inc.

DB:0S6 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €115.6m

Cerence Waardering

Is 0S6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0S6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0S6 ( €2.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €19.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0S6 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0S6?

Belangrijke metriek: Omdat 0S6 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0S6. Deze wordt berekend door 0S6's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0S6's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopUS$357.46m
MarktkapitalisatieUS$122.49m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0S6's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0S6 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
BSS Beta Systems Software
1.6x9.1%€110.4m
SJJ Serviceware
1.2x8.8%€125.0m
ESY Easy Software
1.8xn/a€94.1m
OSP2 USU Software
1.7x8.2%€225.8m
0S6 Cerence
0.3x-15.4%€122.5m

Price-To-Sales versus peers: 0S6 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0S6's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.8x10.6%
0S6 Cerence
 0.3x-15.4%US$122.49m
CSH CENIT
0.3x5.5%US$70.93m
CLIQ Cliq Digital
0.09x12.9%US$26.73m
0S6 0.3xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies8PS02.44.87.29.612+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.8x39.7%
0S6 Cerence
 0.3x101.8%US$122.49m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0S6 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0S6's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0S6 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0S6 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0S6 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.63
€4.50
+71.3%
49.2%€9.14€2.51n/a6
Nov ’25€2.83
€4.50
+59.0%
49.2%€9.14€2.51n/a6
Oct ’25€2.68
€4.60
+71.4%
48.2%€9.03€2.48n/a6
Sep ’25€3.04
€4.70
+54.8%
47.1%€9.16€2.75n/a6
Aug ’25€2.80
€6.19
+120.9%
41.4%€11.00€2.75n/a6
Jul ’25€2.61
€7.43
+184.6%
23.8%€11.04€5.52n/a6
Jun ’25€3.16
€7.43
+135.2%
23.8%€11.04€5.52n/a6
May ’25€8.84
€20.24
+129.0%
16.1%€25.42€14.12n/a8
Apr ’25€14.32
€20.54
+43.4%
11.6%€25.06€17.64n/a8
Mar ’25€13.55
€20.54
+51.5%
11.6%€25.06€17.64n/a8
Feb ’25€18.29
€20.08
+9.8%
11.0%€23.08€17.54n/a8
Jan ’25€18.62
€20.08
+7.8%
11.0%€23.08€17.54n/a8
Dec ’24€15.56
€21.28
+36.7%
17.5%€29.13€17.30n/a8
Nov ’24€14.75
€29.31
+98.7%
14.3%€35.93€22.69€2.838
Oct ’24n/a
€30.37
0%
9.1%€35.64€26.26€2.688
Sep ’24€23.69
€29.57
+24.8%
9.1%€34.71€25.58€3.048
Aug ’24€24.62
€29.52
+19.9%
16.2%€37.71€23.35€2.808
Jul ’24n/a
€29.26
0%
18.3%€38.25€23.68€2.618
Jun ’24€26.26
€29.26
+11.4%
18.3%€38.25€23.68€3.168
May ’24€22.70
€30.50
+34.4%
14.8%€38.23€23.67€8.848
Apr ’24€24.18
€30.90
+27.8%
14.8%€39.33€24.35€14.329
Mar ’24n/a
€30.90
0%
14.8%€39.33€24.35€13.559
Feb ’24n/a
€23.82
0%
25.5%€36.80€17.48€18.299
Jan ’24€17.13
€23.80
+39.0%
27.6%€38.39€17.28€18.6210
Dec ’23€19.08
€23.80
+24.7%
27.6%€38.39€17.28€15.5610
Nov ’23€16.63
€26.69
+60.5%
32.9%€49.09€17.39€14.7510

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

COUD

UK£26.00

7D

-0.8%

1Y

-15.6%

DATAGROUP

€360.8m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€43.30

7D

12.6%

1Y

-18.9%

INTERSHOP Communications

€28.4m

Offers B2B ecommerce solutions in Germany and internationally.

ISHA

€1.90

7D

2.2%

1Y

32.9%