Cerence Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
Cerence heeft een totaal eigen vermogen van $154.2M en een totale schuld van $280.4M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 181.8% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $674.0M en $519.8M. De EBIT Cerence is $59.9M waardoor de rentedekking 8.1 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $121.0M.
Belangrijke informatie
181.8%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$280.38m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 8.1x |
| Contant | US$120.96m |
| Aandelen | US$154.20m |
| Totaal verplichtingen | US$519.78m |
| Totaal activa | US$673.98m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $239.6M ) 0S6 } overtreffen de korte termijn passiva ( $183.2M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van 0S6 ( $239.6M ) dekken de langetermijnschulden ( $336.5M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 103.4% ) 0S6 wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van 0S6 is de afgelopen 5 jaar gestegen van 0% naar 181.8%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende 0S6 voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: 0S6 is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, zelfs bij een positieve vrije kasstroom die met 46.2 % per jaar krimpt.