Yubico Waardering
Is 0FE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0FE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0FE (€20.7) is trading below our estimate of fair value (€22.71)
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0FE is trading below fair value, but not by a significant amount.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0FE?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is 0FE's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | SEK 22.35b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 10.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 62x |
| PEG-verhouding | 2.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0FE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 25.5x | ||
IXX init innovation in traffic systems | 19.7x | 21.6% | €367.4m |
IVU IVU Traffic Technologies | 19.3x | n/a | €220.0m |
AOF ATOSS Software | 43.5x | 7.8% | €1.9b |
TMV TeamViewer | 19.4x | 12.9% | €2.0b |
0FE Yubico | 115.3x | 42.2% | €22.3b |
Price-To-Earnings versus peers: 0FE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (115.3x) compared to the peer average (25.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0FE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 0FE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (115.3x) compared to the European Software industry average (28.2x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0FE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 115.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 31.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0FE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (115.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (31.1x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €20.70 | €28.01 +35.3% | 4.1% | €29.04 | €26.40 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €21.20 | €28.13 +32.7% | 4.8% | €29.29 | €26.23 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | €26.20 0% | 11.0% | €29.58 | €22.52 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €22.85 | €23.02 +0.7% | 4.7% | €24.10 | €21.94 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €19.22 | €23.34 +21.5% | 5.7% | €24.67 | €22.02 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €20.30 | €22.13 +9.0% | 9.8% | €24.30 | €19.96 | n/a | 2 |
| May ’25 | €15.36 | €22.25 +44.9% | 8.9% | €24.23 | €20.27 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €15.30 | €22.25 +45.4% | 8.9% | €24.23 | €20.27 | n/a | 2 |
Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.