Yubico Waardering

Is 0FE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0FE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0FE ( €24.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €22.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0FE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0FE?

Belangrijke metriek: Omdat 0FE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0FE. Deze wordt berekend door 0FE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0FE's PE Ratio?
PE-verhouding	71.9x
Inkomsten	SEK 345.60m
Marktkapitalisatie	SEK 24.84b

0FE belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	10.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	54.3x
PEG-verhouding	2.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0FE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0FE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	24.4x
IXX init innovation in traffic systems	19.4x	27.8%	€354.6m
IVU IVU Traffic Technologies	20.1x	n/a	€231.1m
AOF ATOSS Software	43.2x	7.8%	€1.9b
TMV TeamViewer	15x	11.1%	€1.8b
0FE Yubico	71.9x	28.7%	€24.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0FE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 71.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0FE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

6 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

6 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0FE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 71.9 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 24.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0FE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0FE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	71.9x
Eerlijke PE Verhouding	27.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0FE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 71.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0FE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€24.10	€27.63 +14.7%	4.2%	€28.81	€25.80	n/a	4
Nov ’25	€20.70	€28.01 +35.3%	4.1%	€29.04	€26.40	n/a	3
Oct ’25	€21.20	€28.13 +32.7%	4.8%	€29.29	€26.23	n/a	3
Sep ’25	n/a	€26.20 0%	11.0%	€29.58	€22.52	n/a	3
Aug ’25	€22.85	€23.02 +0.7%	4.7%	€24.10	€21.94	n/a	2
Jul ’25	€19.22	€23.34 +21.5%	5.7%	€24.67	€22.02	n/a	2
Jun ’25	€20.30	€22.13 +9.0%	9.8%	€24.30	€19.96	n/a	2
May ’25	€15.36	€22.25 +44.9%	8.9%	€24.23	€20.27	n/a	2
Apr ’25	€15.30	€22.25 +45.4%	8.9%	€24.23	€20.27	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

DATAGROUP

€369.5m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€44.35

2.3%

-17.1%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.50

0.4%

15.0%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.64

0.3%

-13.6%