Materialise NV

DB:06MA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €401.7m

Materialise Waardering

Is 06MA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 06MA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 06MA ( €6.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 06MA wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 06MA?

Belangrijke metriek: Omdat 06MA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 06MA. Deze wordt berekend door 06MA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 06MA's PE Ratio?
PE-verhouding38.7x
Inkomsten€9.99m
Marktkapitalisatie€401.73m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 06MA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 06MA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.1x
OSP2 USU Software
37.8x39.7%€225.8m
FAA Fabasoft
21.9x5.9%€201.0m
MUM Mensch und Maschine Software
27.7x14.0%€887.0m
BSS Beta Systems Software
61.1x27.7%€111.3m
06MA Materialise
38.7x27.2%€422.9m

Price-To-Earnings versus peers: 06MA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 37.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 06MA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
06MA 38.7xGemiddelde industrie 27.7xNo. of Companies17PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 06MA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.7 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 25 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 06MA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

06MA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.7x
Eerlijke PE Verhouding22.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 06MA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 06MA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.65
€9.57
+43.9%
11.4%€11.11€8.80n/a3
Nov ’25€5.35
€9.57
+78.8%
11.4%€11.11€8.80n/a3
Oct ’25€4.84
€9.50
+96.2%
11.9%€11.09€8.63n/a3
Sep ’25€4.82
€9.59
+98.9%
11.1%€11.09€8.78n/a3
Aug ’25€5.90
€9.59
+62.5%
11.1%€11.09€8.78n/a3
Jul ’25€4.58
€9.68
+111.3%
11.4%€11.24€8.90n/a3
Jun ’25€4.66
€9.68
+107.7%
11.4%€11.24€8.90n/a3
May ’25€4.98
€9.68
+94.4%
11.4%€11.24€8.90n/a3
Apr ’25€4.66
€10.31
+121.2%
7.6%€11.10€9.52n/a2
Mar ’25€4.92
€10.31
+109.6%
7.6%€11.10€9.52n/a2
Jan ’25€5.95
€10.93
+83.7%
5.2%€11.33€10.13n/a3
Dec ’24€5.70
€10.93
+91.7%
5.2%€11.33€10.13n/a3
Nov ’24€5.10
€10.93
+114.3%
5.2%€11.33€10.13€5.353
Oct ’24€5.00
€11.84
+136.8%
16.4%€14.56€10.13€4.843
Sep ’24€6.10
€11.84
+94.1%
16.4%€14.56€10.13€4.823
Aug ’24€7.20
€11.84
+64.5%
16.4%€14.56€10.13€5.903
Jul ’24€7.75
€10.59
+36.7%
2.7%€10.87€10.31€4.582
Jun ’24€8.55
€10.59
+23.9%
2.7%€10.87€10.31€4.662
May ’24€7.90
€10.59
+34.1%
2.7%€10.87€10.31€4.982
Apr ’24€7.42
€12.00
+61.7%
10.1%€13.04€10.31€4.663
Mar ’24€7.98
€12.00
+50.4%
10.1%€13.04€10.31€4.923
Feb ’24€9.52
€15.98
+67.9%
12.4%€19.11€13.73€5.154
Jan ’24€8.14
€15.98
+96.3%
12.4%€19.11€13.73€5.954
Dec ’23€9.16
€15.98
+74.5%
12.4%€19.11€13.73€5.704
Nov ’23€10.50
€17.13
+63.2%
13.9%€19.61€13.73€5.104

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

RingCentral

US$3.3b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

3RCA

US$34.41

7D

-2.7%

1Y

28.2%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.26

7D

-1.0%

1Y

16.7%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€12.01

7D

2.8%

1Y

-19.2%