Materialise NV

DB:06MA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €486.5m

Materialise Waardering

Is 06MA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 06MA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 06MA ( €8.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €6.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 06MA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 06MA?

Belangrijke metriek: Omdat 06MA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 06MA. Deze wordt berekend door 06MA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 06MA's PE Ratio?
PE-verhouding49.1x
Inkomsten€9.99m
Marktkapitalisatie€486.46m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 06MA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 06MA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.9x
MUM Mensch und Maschine Software
27.4x13.3%€873.4m
OSP2 USU Software
37.6x30.7%€223.8m
FAA Fabasoft
19.4x3.3%€180.6m
TMV TeamViewer
15.2x10.4%€1.8b
06MA Materialise
49.1x27.2%€506.2m

Price-To-Earnings versus peers: 06MA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 06MA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
06MA 49.1xGemiddelde industrie 27.1xNo. of Companies19PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 06MA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49.1 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 22.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 06MA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

06MA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio49.1x
Eerlijke PE Verhouding23.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 06MA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 49.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 06MA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.10
€9.57
+18.1%
11.4%€11.11€8.80n/a3
Jan ’26€6.75
€9.57
+41.7%
11.4%€11.11€8.80n/a3
Dec ’25€6.80
€9.57
+40.7%
11.4%€11.11€8.80n/a3
Nov ’25€5.35
€9.57
+78.8%
11.4%€11.11€8.80n/a3
Oct ’25€4.84
€9.50
+96.2%
11.9%€11.09€8.63n/a3
Sep ’25€4.82
€9.59
+98.9%
11.1%€11.09€8.78n/a3
Aug ’25€5.90
€9.59
+62.5%
11.1%€11.09€8.78n/a3
Jul ’25€4.58
€9.68
+111.3%
11.4%€11.24€8.90n/a3
Jun ’25€4.66
€9.68
+107.7%
11.4%€11.24€8.90n/a3
May ’25€4.98
€9.68
+94.4%
11.4%€11.24€8.90n/a3
Apr ’25€4.66
€10.31
+121.2%
7.6%€11.10€9.52n/a2
Mar ’25€4.92
€10.31
+109.6%
7.6%€11.10€9.52n/a2
Jan ’25€5.95
€10.93
+83.7%
5.2%€11.33€10.13€6.753
Dec ’24€5.70
€10.93
+91.7%
5.2%€11.33€10.13€6.803
Nov ’24€5.10
€10.93
+114.3%
5.2%€11.33€10.13€5.353
Oct ’24€5.00
€11.84
+136.8%
16.4%€14.56€10.13€4.843
Sep ’24€6.10
€11.84
+94.1%
16.4%€14.56€10.13€4.823
Aug ’24€7.20
€11.84
+64.5%
16.4%€14.56€10.13€5.903
Jul ’24€7.75
€10.59
+36.7%
2.7%€10.87€10.31€4.582
Jun ’24€8.55
€10.59
+23.9%
2.7%€10.87€10.31€4.662
May ’24€7.90
€10.59
+34.1%
2.7%€10.87€10.31€4.982
Apr ’24€7.42
€12.00
+61.7%
10.1%€13.04€10.31€4.663
Mar ’24€7.98
€12.00
+50.4%
10.1%€13.04€10.31€4.923
Feb ’24€9.52
€15.98
+67.9%
12.4%€19.11€13.73€5.154
Jan ’24€8.14
€15.98
+96.3%
12.4%€19.11€13.73€5.954

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/30 12:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Materialise NV wordt gevolgd door 16 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Holden LewisBB&T Capital Markets
Gregory RamirezBryan Garnier & Co
Robert BurlesonCanaccord Genuity