BlackLine, Inc.

DB:02B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.6b

BlackLine Waardering

Is 02B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 02B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 02B ( €55.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €88.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 02B wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 02B?

Belangrijke metriek: Omdat 02B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 02B. Deze wordt berekend door 02B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 02B's PE Ratio?
PE-verhouding28.5x
InkomstenUS$126.83m
MarktkapitalisatieUS$3.68b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 02B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 02B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.1x
AOF ATOSS Software
41.6x7.7%€1.8b
TMV TeamViewer
13.4x10.6%€1.6b
NEM Nemetschek
65x17.3%€11.1b
MUM Mensch und Maschine Software
28.6x13.3%€914.2m
02B BlackLine
28.5x-26.2%€3.7b

Price-To-Earnings versus peers: 02B is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 02B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
02B 28.5xGemiddelde industrie 26.6xNo. of Companies18PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 02B is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.5 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 23.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 02B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

02B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.5x
Eerlijke PE Verhouding18.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 02B is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 02B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€55.00
€63.25
+15.0%
17.9%€82.79€48.14n/a10
Jan ’26€57.50
€62.52
+8.7%
17.9%€81.84€47.58n/a10
Dec ’25€58.50
€61.17
+4.6%
18.3%€82.59€48.02n/a10
Nov ’25€51.00
€53.25
+4.4%
18.0%€74.75€42.45n/a10
Oct ’25€48.60
€51.21
+5.4%
19.3%€72.54€40.30n/a11
Sep ’25€44.60
€51.52
+15.5%
18.4%€74.16€41.20n/a11
Aug ’25€42.40
€55.35
+30.5%
16.8%€75.06€45.41n/a11
Jul ’25€44.40
€57.62
+29.8%
15.7%€75.61€45.74n/a11
Jun ’25€43.60
€57.92
+32.8%
15.0%€75.12€45.44n/a11
May ’25€54.00
€57.95
+7.3%
14.0%€75.67€46.71n/a12
Apr ’25€59.50
€56.23
-5.5%
14.3%€74.82€46.19n/a12
Mar ’25€54.00
€56.04
+3.8%
14.3%€75.50€46.61n/a12
Feb ’25€55.50
€56.81
+2.4%
13.9%€74.67€43.33n/a12
Jan ’25€58.50
€55.21
-5.6%
16.2%€73.37€42.57€57.5011
Dec ’24€55.00
€52.80
-4.0%
14.8%€74.02€42.95€58.5012
Nov ’24€45.40
€55.46
+22.2%
15.0%€76.29€42.39€51.0013
Oct ’24€52.50
€55.74
+6.2%
14.6%€76.48€44.38€48.6013
Sep ’24€54.00
€55.16
+2.2%
15.0%€74.95€43.49€44.6013
Aug ’24€53.00
€56.67
+6.9%
16.7%€79.33€45.59€42.4013
Jul ’24€49.00
€56.87
+16.1%
16.5%€80.45€46.24€44.4014
Jun ’24€49.00
€56.87
+16.1%
16.5%€80.45€46.24€43.6014
May ’24€50.50
€60.08
+19.0%
16.5%€79.20€45.52€54.0013
Apr ’24€62.02
€62.47
+0.7%
16.1%€81.51€46.85€59.5013
Mar ’24€64.64
€62.47
-3.4%
16.1%€81.51€46.85€54.0013
Feb ’24€66.64
€60.34
-9.5%
16.4%€80.30€46.15€55.5013
Jan ’24€62.70
€61.42
-2.0%
16.8%€81.84€47.04€58.5013

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/07 22:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

BlackLine, Inc. wordt gevolgd door 21 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert OliverBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Daniel JesterBMO Capital Markets Equity Research