MARA Holdings, Inc.

XTRA:M44A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.2b

MARA Holdings Waardering

Is M44A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van M44A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van M44A te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van M44A te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor M44A?

Belangrijke metriek: Omdat M44A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor M44A. Deze wordt berekend door M44A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is M44A's PE Ratio?
PE-verhouding4x
InkomstenUS$926.69m
MarktkapitalisatieUS$3.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt M44A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor M44A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.7x
AOF ATOSS Software
39.3x11.25%€1.8b
1INN innoscripta
23.1x27.19%€900.0m
NEM Nemetschek
52.4x17.56%€10.7b
TMV TeamViewer
8.1x10.76%€933.9m
M44A MARA Holdings
4x-101.18%€3.7b

Price-To-Earnings versus peers: M44A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.7x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt M44A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie27.0x13.4%
M44A MARA Holdings
 4x-101.18%US$3.75b
M44A 4.0xGemiddelde industrie 27.0xNo. of Companies18PE020406080100+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie27.0x13.4%
M44A MARA Holdings
 4x-101.18%US$3.75b
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: M44A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 27.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is M44A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

M44A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4x
Eerlijke PE Verhouding5.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: M44A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten M44A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.84
€19.14
+116.56%
27.51%€25.62€11.10n/a11
Dec ’26€9.45
€20.11
+112.89%
22.65%€25.87€11.21n/a11
Nov ’26€15.55
€20.82
+33.85%
16.79%€25.87€15.52n/a11
Oct ’26€16.08
€19.73
+22.68%
16.37%€23.88€15.35n/a11
Sep ’26€13.73
€20.43
+48.77%
19.48%€29.10€15.41n/a11
Aug ’26€13.54
€20.41
+50.75%
25.19%€33.68€13.82n/a12
Jul ’26€13.55
€17.26
+27.32%
31.31%€28.84€8.06n/a13
Jun ’26€12.84
€17.85
+39.06%
29.58%€28.19€8.37n/a13
May ’26€11.76
€18.62
+58.39%
29.08%€26.36€11.42n/a13
Apr ’26€10.65
€20.86
+95.86%
23.01%€27.81€12.98n/a13
Mar ’26€13.34
€24.55
+83.95%
29.32%€41.46€13.50n/a12
Feb ’26€18.18
€26.04
+43.25%
23.85%€43.14€19.17n/a12
Jan ’26€17.37
€26.14
+50.48%
22.43%€42.20€20.14€8.0912
Dec ’25€28.44
€23.13
-18.67%
31.67%€40.02€11.43€9.4511
Nov ’25€17.27
€18.75
+8.57%
21.84%€24.70€10.98€15.5510
Oct ’25€14.74
€18.37
+24.66%
23.07%€24.26€10.78€16.089
Sep ’25€15.07
€18.71
+24.18%
21.19%€24.12€10.72€13.739
Aug ’25€18.82
€20.67
+9.85%
17.72%€24.80€12.86€13.549
Jul ’25n/a
€21.24
0%
19.07%€24.81€12.86€13.559
Jun ’25n/a
€21.71
0%
16.55%€25.06€15.32€12.849
May ’25n/a
€22.59
0%
24.78%€32.58€13.22€11.7610
Apr ’25n/a
€22.35
0%
25.10%€32.29€13.10€10.6510
Mar ’25n/a
€22.68
0%
26.09%€32.30€13.10€13.349
Feb ’25n/a
€20.31
0%
25.86%€24.89€12.91€18.186
Jan ’25n/a
€11.70
0%
36.26%€21.79€7.72€17.378
€19.99
Fair Value
55.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/05 05:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/05 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

MARA Holdings, Inc. wordt gevolgd door 26 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ramsey El-AssalBarclays
Gautam ChhuganiBernstein
Gregory LewisBTIG