MARA Holdings, Inc.

XTRA:M44A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.9b

MARA Holdings Waardering

Is M44A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van M44A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.0089
Fair Value
190.8k% overgewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: M44A ( €17.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: M44A wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor M44A?

Belangrijke metriek: Omdat M44A verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor M44A. Deze wordt berekend door M44A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is M44A's PS Ratio?
PS Verhouding9.7x
VerkoopUS$705.06m
MarktkapitalisatieUS$6.87b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt M44A's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor M44A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.9x
AOF ATOSS Software
13.1x11.88%€2.3b
NEM Nemetschek
14.1x12.54%€14.8b
TMV TeamViewer
2.2x8.81%€1.5b
1INN innoscripta
14x24.76%€1.1b
M44A MARA Holdings
9.7x18.91%€7.0b

Price-To-Sales versus peers: M44A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (9.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt M44A's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.3x4.24%US$76.04m
CLIQ Cliq Digital
0.1x2.85%US$37.78m
ISHA INTERSHOP Communications
0.5x3.24%US$24.23m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
M44A 9.7xGemiddelde industrie 2.0xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: M44A is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.7 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is M44A's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

M44A PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio9.7x
Eerlijke PS Verhouding5.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: M44A is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 9.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten M44A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€17.05
€17.54
+2.85%
31.31%€29.31€8.19n/a13
Jul ’26€13.55
€17.26
+27.32%
31.31%€28.84€8.06n/a13
Jun ’26€12.84
€17.85
+39.06%
29.58%€28.19€8.37n/a13
May ’26€11.76
€18.62
+58.39%
29.08%€26.36€11.42n/a13
Apr ’26€10.65
€20.86
+95.86%
23.01%€27.81€12.98n/a13
Mar ’26€13.34
€24.55
+83.95%
29.32%€41.46€13.50n/a12
Feb ’26€18.18
€26.04
+43.25%
23.85%€43.14€19.17n/a12
Jan ’26€17.37
€26.14
+50.48%
22.43%€42.20€20.14n/a12
Dec ’25€28.44
€23.13
-18.67%
31.67%€40.02€11.43n/a11
Nov ’25€17.27
€18.75
+8.57%
21.84%€24.70€10.98n/a10
Oct ’25€14.74
€18.37
+24.66%
23.07%€24.26€10.78n/a9
Sep ’25€15.07
€18.71
+24.18%
21.19%€24.12€10.72n/a9
Aug ’25€18.82
€20.67
+9.85%
17.72%€24.80€12.86n/a9
Jul ’25n/a
€21.24
0%
19.07%€24.81€12.86€13.559
Jun ’25n/a
€21.71
0%
16.55%€25.06€15.32€12.849
May ’25n/a
€22.59
0%
24.78%€32.58€13.22€11.7610
Apr ’25n/a
€22.35
0%
25.10%€32.29€13.10€10.6510
Mar ’25n/a
€22.68
0%
26.09%€32.30€13.10€13.349
Feb ’25n/a
€20.31
0%
25.86%€24.89€12.91€18.186
Jan ’25n/a
€11.70
0%
36.26%€21.79€7.72€17.378
Dec ’24n/a
€10.29
0%
32.33%€18.39€7.36€28.448
Nov ’24n/a
€11.52
0%
37.17%€18.93€6.62€17.278
Oct ’24n/a
€14.74
0%
24.53%€18.41€10.13€14.746
Sep ’24n/a
€14.74
0%
24.53%€18.41€10.13€15.076
Aug ’24n/a
€13.12
0%
36.91%€18.87€7.19€18.825
Jul ’24n/a
€12.18
0%
33.13%€18.60€7.44n/a5
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€17.78
Fair Value
4.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/20 01:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/18 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

MARA Holdings, Inc. wordt gevolgd door 22 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ramsey El-AssalBarclays
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.
Gregory LewisBTIG