MARA Holdings, Inc.

XTRA:M44 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.1b

MARA Holdings Waardering

Is M44 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van M44 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van M44 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van M44 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor M44?

Belangrijke metriek: Omdat M44 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor M44. Deze wordt berekend door M44's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is M44's PS Ratio?
PS Verhouding4x
VerkoopUS$907.09m
MarktkapitalisatieUS$3.68b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt M44's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor M44 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.9x
AOF ATOSS Software
6.2x11.98%€1.2b
1INN innoscripta
6.5x22.82%€671.0m
NEM Nemetschek
5.9x12.13%€7.1b
TMV TeamViewer
0.9x5.04%€687.2m
M44 MARA Holdings
4x7.92%€3.7b

Price-To-Sales versus peers: M44 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.9x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt M44's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.3x3.19%US$63.79m
N4G0 NAGA Group
0.5x14.31%US$37.00m
CLIQ Cliq Digital
0.1x-36.49%US$21.44m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
M44 4.0xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies8PS0246810+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: M44 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is M44's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

M44 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4x
Eerlijke PS Verhouding3.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: M44 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten M44 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.23
€14.12
+71.64%
47.65%€25.72€6.86n/a11
Apr ’27€7.02
€14.46
+105.95%
46.96%€26.18€6.98n/a11
Mar ’27€7.78
€14.63
+88.15%
46.36%€25.38€6.77n/a11
Feb ’27€8.08
€17.74
+119.69%
33.72%€25.76€9.66n/a11
Jan ’27€8.09
€19.14
+136.78%
27.51%€25.62€11.10n/a11
Dec ’26€9.45
€20.11
+112.89%
22.65%€25.87€11.21n/a11
Nov ’26€15.55
€20.82
+33.85%
16.79%€25.87€15.52n/a11
Oct ’26€16.08
€19.73
+22.68%
16.37%€23.88€15.35n/a11
Sep ’26€13.73
€20.43
+48.77%
19.48%€29.10€15.41n/a11
Aug ’26€13.54
€20.41
+50.75%
25.19%€33.68€13.82n/a12
Jul ’26€13.55
€17.26
+27.32%
31.31%€28.84€8.06n/a13
Jun ’26€12.84
€17.85
+39.06%
29.58%€28.19€8.37n/a13
May ’26€11.76
€18.62
+58.39%
29.08%€26.36€11.42n/a13
Apr ’26€10.65
€20.86
+95.86%
23.01%€27.81€12.98€7.0213
Mar ’26€13.34
€24.55
+83.95%
29.32%€41.46€13.50€7.7812
Feb ’26€18.18
€26.04
+43.25%
23.85%€43.14€19.17€8.0812
Jan ’26€17.37
€26.14
+50.48%
22.43%€42.20€20.14€8.0912
Dec ’25€28.44
€23.13
-18.67%
31.67%€40.02€11.43€9.4511
Nov ’25€17.27
€18.75
+8.57%
21.84%€24.70€10.98€15.5510
Oct ’25€14.74
€18.37
+24.66%
23.07%€24.26€10.78€16.089
Sep ’25€15.07
€18.71
+24.18%
21.19%€24.12€10.72€13.739
Aug ’25€18.82
€20.67
+9.85%
17.72%€24.80€12.86€13.549
Jul ’25n/a
€21.24
0%
19.07%€24.81€12.86€13.559
Jun ’25n/a
€21.71
0%
16.55%€25.06€15.32€12.849
May ’25n/a
€22.59
0%
24.78%€32.58€13.22€11.7610
Apr ’25n/a
€22.35
0%
25.10%€32.29€13.10€10.6510
€14.21
Fair Value
42.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/04/10 15:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/04/10 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

MARA Holdings, Inc. wordt gevolgd door 25 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ramsey El-AssalBarclays
Gautam ChhuganiBernstein
Gregory LewisBTIG