Hoe verhoudt NW1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

NW1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.5x).

Hoe verhoudt NW1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Semiconductor industrie?

NW1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Wat is NW1's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { NW1 te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van NW1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

NW1 ( €0.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €0.21 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

NW1 Overzicht aandelen

Windon Energy Group AB is actief in de energiesector. Meer informatie

NW1 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 29.9% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( €22M )

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de German markt

Er zijn minder dan 3 jaar financiële gegevens beschikbaar

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Windon Energy Group AB Concurrenten

Manz

XTRA:M5Z

€3.3m

centrotherm international

DB:CTNK

€73.9m

PVA TePla

XTRA:TPE

€308.6m

SMA Solar Technology

XTRA:S92

€512.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Windon Energy Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	SEK 0.14
52 Week Hoogtepunt	SEK 0.43
52 Week Laag	SEK 0.052
Bèta	0.47
1 maand verandering	44.00%
3 maanden verandering	51.58%
1 Jaar Verandering	-63.45%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-68.97%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	NW1	DE Semiconductor	DE Markt
7D	34.6%	3.5%	1.3%
1Y	-63.5%	-12.8%	9.0%

Rendement versus industrie: NW1 presteerde slechter dan de German Semiconductor -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -12.8 % opleverde.

Rendement versus markt: NW1 presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is NW1's price volatile compared to industry and market?
NW1 volatility
NW1 Average Weekly Movement	39.5%
Semiconductor Industry Average Movement	7.4%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	11.6%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van NW1 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit van NW1 is het afgelopen jaar gestegen van 32% naar 39%.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2021	3	Henrik Karstensen	windonenergygroup.se

Windon Energy Group AB is actief in de energiesector. Het levert zonnecelsystemen bestaande uit zonnepanelen, omvormers en montagesystemen. Het bedrijf was voorheen bekend als HODL SPAC Europe AB en veranderde zijn naam in Windon Energy Group AB in juni 2023.

Windon Energy Group AB Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Windon Energy Group zich tot de beurswaarde?
NW1 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€1.91m
Inkomsten(TTM)	-€531.55k
Inkomsten(TTM)	€5.17m

0.4x

P/S-verhouding

-3.6x

Koers/Winstverhouding

Is NW1 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
NW1 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	SEK 59.40m
Kosten van inkomsten	SEK 42.14m
Brutowinst	SEK 17.26m
Overige uitgaven	SEK 23.36m
Inkomsten	-SEK 6.11m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.50
Brutomarge	29.05%
Nettowinstmarge	-10.28%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde NW1 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/10 15:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/10 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Windon Energy Group AB wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling