AIXTRON SE

DB:AIXA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.7b

AIXTRON Waardering

Is AIXA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AIXA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AIXA ( €15.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €17.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AIXA wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AIXA?

Belangrijke metriek: Omdat AIXA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AIXA. Deze wordt berekend door AIXA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AIXA's PE Ratio?
PE-verhouding15.1x
Inkomsten€114.56m
Marktkapitalisatie€1.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AIXA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AIXA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.7x
WAF Siltronic
14.6x-22.8%€1.5b
SMHN SÜSS MicroTec
22.2x-3.4%€1.0b
S92 SMA Solar Technology
6.2x30.8%€492.4m
TPE PVA TePla
11.8x0.4%€300.1m
AIXA AIXTRON
15.1x3.5%€1.7b

Price-To-Earnings versus peers: AIXA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AIXA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIXA 15.1xGemiddelde industrie 18.3xNo. of Companies7PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AIXA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 13.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AIXA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AIXA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.1x
Eerlijke PE Verhouding14.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AIXA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AIXA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.22
€19.92
+30.9%
22.3%€30.00€14.90n/a14
Dec ’25€13.72
€20.21
+47.3%
22.6%€30.00€14.90n/a14
Nov ’25€14.65
€20.35
+38.9%
22.7%€30.00€14.90n/a14
Oct ’25€15.68
€24.86
+58.5%
18.6%€33.00€18.00n/a14
Sep ’25€17.29
€27.61
+59.7%
18.9%€37.00€20.00n/a15
Aug ’25€20.55
€27.66
+34.6%
18.9%€37.00€20.00n/a15
Jul ’25€18.08
€30.13
+66.6%
22.1%€40.00€21.00n/a15
Jun ’25€21.08
€31.23
+48.1%
24.5%€50.00€21.00n/a15
May ’25€21.92
€31.41
+43.3%
23.8%€50.00€21.00n/a15
Apr ’25€24.65
€35.14
+42.6%
18.7%€50.00€24.60n/a15
Mar ’25€27.58
€35.76
+29.7%
20.2%€55.00€26.90n/a15
Feb ’25€34.47
€39.31
+14.1%
20.0%€55.00€26.90n/a14
Jan ’25€38.55
€40.19
+4.3%
17.2%€53.00€31.00n/a13
Dec ’24€33.70
€38.30
+13.6%
15.5%€52.00€31.00€13.7213
Nov ’24€26.05
€38.30
+47.0%
15.5%€52.00€31.00€14.6513
Oct ’24€34.73
€38.67
+11.3%
14.9%€52.00€31.00€15.6814
Sep ’24€35.47
€38.54
+8.6%
15.0%€52.00€31.00€17.2914
Aug ’24€35.81
€38.08
+6.3%
15.5%€52.00€31.00€20.5513
Jul ’24€31.25
€34.00
+8.8%
12.7%€42.00€28.00€18.0812
Jun ’24€29.34
€33.45
+14.0%
12.2%€42.00€28.00€21.0811
May ’24€25.88
€33.45
+29.3%
12.2%€42.00€28.00€21.9211
Apr ’24€30.90
€33.73
+9.1%
11.8%€42.00€28.00€24.6511
Mar ’24€29.87
€33.50
+12.2%
13.0%€42.00€28.00€27.5810
Feb ’24€27.49
€32.45
+18.0%
10.7%€40.00€28.00€34.4710
Jan ’24€27.35
€31.95
+16.8%
12.8%€40.00€25.00€38.5510
Dec ’23€31.68
€30.72
-3.0%
9.6%€35.00€25.00€33.709

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 17:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

AIXTRON SE wordt gevolgd door 63 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Andrew GardinerBarclays
Christopher MuseBarclays