Kromek Group plc

DB:4KM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €43.2m

Kromek Group Waardering

Is 4KM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4KM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4KM ( €0.06 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4KM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4KM?

Belangrijke metriek: Omdat 4KM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 4KM. Deze wordt berekend door 4KM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4KM's PS Ratio?
PS Verhouding1.9x
VerkoopUK£19.40m
MarktkapitalisatieUK£35.90m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4KM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 4KM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.1x
P4O Planoptik
1.2xn/a€14.7m
ELG Elmos Semiconductor
1.8x5.4%€1.1b
SIS First Sensor
5xn/a€618.3m
M5Z Manz
0.2x7.7%€45.8m
4KM Kromek Group
1.9xn/a€35.9m

Price-To-Sales versus peers: 4KM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4KM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
M5Z Manz
0.2x7.7%US$48.31m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
4KM 1.9xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies3PS012345+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 4KM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4KM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4KM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.9x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 4KM te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Renesas Electronics

JP¥3.5t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.00

7D

-1.6%

1Y

n/a

ON Semiconductor

US$30.3b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

XS4

US$66.95

7D

1.0%

1Y

2.2%

REC Silicon

NOK 4.1b

Produces and sells silicon materials for the solar and electronics industries worldwide.

R3Q0

NOK 0.78

7D

-3.1%

1Y

-45.4%