Hoe verhoudt 3GY's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

3GY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.5 x).

Hoe verhoudt 3GY's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Semiconductor industrie?

3GY is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Wat is 3GY's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3GY is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Wat is de reële prijs van 3GY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

3GY ( €0.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €2.37 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

GCL Technology Holdings (DB:3GY) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

3GY Overzicht aandelen

GCL Technology Holdings Limited produceert en verkoopt polysilicium en wafers producten in de Volksrepubliek China en internationaal. Meer informatie

3GY fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	5/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 93.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 82.05% per jaar groeien

Risicoanalyse

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

GCL Technology Holdings Limited Concurrenten

AIXTRON

XTRA:AIXA

€1.5b

Siltronic

XTRA:WAF

€1.4b

SÜSS MicroTec

XTRA:SMHN

€924.2m

SMA Solar Technology

XTRA:S92

€411.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor GCL Technology Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	HK$0.15
52 Week Hoogtepunt	HK$0.20
52 Week Laag	HK$0.10
Bèta	1.59
11 maand verandering	-25.40%
3 maanden verandering	34.89%
1 Jaar Verandering	19.11%
33 jaar verandering	-56.69%
5 jaar verandering	603.33%
Verandering sinds IPO	-63.08%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	3GY	DE Semiconductor	DE Markt
7D	-8.4%	0.2%	0.2%
1Y	19.1%	-17.0%	8.5%

Rendement versus industrie: 3GY overtrof de German Semiconductor industrie, die het afgelopen jaar een rendement -17 % opleverde.

Rendement versus markt: 3GY overtrof de German markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 8.5 %.

Prijsvolatiliteit

Is 3GY's price volatile compared to industry and market?
3GY volatility
3GY Average Weekly Movement	18.8%
Semiconductor Industry Average Movement	6.5%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	10.9%
10% least volatile stocks in DE Market	2.3%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van 3GY is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit van 3GY is het afgelopen jaar gestegen van 12% naar 19%.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2006	11,259	Zhanjun Zhu	www.gcltech.com

GCL Technology Holdings Limited produceert en verkoopt polysilicium en wafers producten in de Volksrepubliek China en internationaal. Het is actief via de segmenten Solar Material Business en Solar Farm Business. Het segment Solar Material Business produceert en verkoopt voornamelijk polysilicium- en waferproducten aan bedrijven die actief zijn in de zonne-energiesector.

GCL Technology Holdings Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van GCL Technology Holdings zich tot de beurswaarde?
3GY fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€4.32b
Inkomsten(TTM)	-€594.80m
Inkomsten(TTM)	€2.87b

1.5x

P/S-verhouding

-7.3x

Koers/Winstverhouding

Is 3GY overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
3GY resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CN¥21.62b
Kosten van inkomsten	CN¥19.26b
Brutowinst	CN¥2.36b
Overige uitgaven	CN¥6.85b
Inkomsten	-CN¥4.49b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.17
Brutomarge	10.92%
Nettowinstmarge	-20.76%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	38.3%

Hoe presteerde 3GY op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

3GY Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

GCL Technology Holdings Limited Concurrenten

XTRA:AIXA

€1.5b

XTRA:WAF

€1.4b

XTRA:SMHN

€924.2m

XTRA:S92

€411.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Executive President recently sold €644k worth of stock

GCL Technology Holdings Limited Appoints Li Junfeng as an Independent Non-Executive Director, A Member of the Corporate Governance Committee, A Member of the Strategy & Investment Committee and A Member of the Environmental, Social and Governance Committee, Effective from 1 November 2024

Gcl Technology Holdings Limited Appoints Mr. Lan Tianshi as Member of Environmental, Social and Governance Committee

New major risk - Share price stability

First half 2024 earnings released: CN¥0.056 loss per share (vs CN¥0.21 profit in 1H 2023)

GCL Technology Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 29, 2024

Recent updates

Executive President recently sold €644k worth of stock

GCL Technology Holdings Limited Appoints Li Junfeng as an Independent Non-Executive Director, A Member of the Corporate Governance Committee, A Member of the Strategy & Investment Committee and A Member of the Environmental, Social and Governance Committee, Effective from 1 November 2024

Gcl Technology Holdings Limited Appoints Mr. Lan Tianshi as Member of Environmental, Social and Governance Committee

New major risk - Share price stability

First half 2024 earnings released: CN¥0.056 loss per share (vs CN¥0.21 profit in 1H 2023)

GCL Technology Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 29, 2024

GCL Technology Holdings Limited Provides Group Earnings Guidance for the Six Months Ended 30 June 2024

New major risk - Share price stability

GCL Technology Holdings Limited, Annual General Meeting, May 31, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: CN¥0.095 (vs CN¥0.61 in FY 2022)

New minor risk - Profit margin trend

Full year 2023 earnings released: EPS: CN¥0.095 (vs CN¥0.64 in FY 2022)

New major risk - Share price stability

GCL Technology Holdings Limited Announces 100,000-Tonne Granular Silicon Project of Inner Mongolia Xinhuan Silicon Energy Technology Co., Ltd. Officially Put into Production

New major risk - Earnings quality

First half 2023 earnings released: EPS: CN¥0.21 (vs CN¥0.26 in 1H 2022)

GCL Technology Holdings Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 29, 2023

Now 20% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of HK$0.06 per share at 3.2% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: CN¥0.61 (vs CN¥0.21 in FY 2021)

Now 21% undervalued after recent price drop

GCL Technology Holdings Limited Provides Consolidated Earnings Guidance for the Year Ended 31 December 2022

Now 21% undervalued after recent price drop

Less than half of directors are independent

GCL Technology Holdings Announces Appointment of Zhu Yufeng as Vice Chairman

First half 2022 earnings released: EPS: CN¥25.80 (vs CN¥0.099 in 1H 2021)

GCL Technology Holdings Limited Announces Resignation of Zheng Xiongjiu as an Executive Director

GCL Technology Holdings Limited to Report First Half, 2022 Results on Aug 30, 2022

GCL Technology Holdings Limited announced that it expects to receive HKD 313.95 million in funding

GCL Technology Holdings Limited Provides Earnings Guidance for the Six Months Ended 30 June 2022

GCL Technology Holdings Limited Announces Resignation of Wong Man Chung as Independent Non-Executive Director, Member of the Audit Committee and Member of the Strategy and Investment Committee

GCL Technology Holdings Limited Announces Establishment of Environmental, Social and Governance Committee and Appointment of Committee Members

Full year 2021 earnings released: EPS: CN¥0.21 (vs CN¥0.28 loss in FY 2020)

Less than half of directors are independent

Full year 2021 earnings released: EPS: CN¥0.21 (vs CN¥0.28 loss in FY 2020)

GCL-Poly Energy Holdings Limited Announces Management Changes

GCL-Poly Energy Holdings Limited Provides Group Earnings Forecast for the Year Ended 31 December 2021

Forecast breakeven date pushed back to 2022

First half 2021 earnings released: EPS CN¥0.099 (vs CN¥0.10 loss in 1H 2020)

Forecast to breakeven in 2021

Insufficient new directors

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

GCL Technology Holdings Limited Samenvatting

1.5x

-7.3x

Inkomsten en omzet