Zalando Waardering
Is ZAL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ZAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ZAL ( €28.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €68.99 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ZAL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZAL?
Belangrijke metriek: Omdat ZAL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ZAL's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 36x |
| Inkomsten | €204.10m |
| Marktkapitalisatie | €7.36b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 12.2x |
| PEG-verhouding | 1.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ZAL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 15.4x | ||
FIE Fielmann Group | 23.2x | 18.9% | €3.3b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 24.8x | n/a | €1.9b |
CEC Ceconomy | 10.9x | 22.4% | €1.5b |
FSNT Platform Group | 2.6x | -36.5% | €145.7m |
ZAL Zalando | 36x | 21.9% | €7.4b |
Price-To-Earnings versus peers: ZAL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ZAL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: ZAL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 10.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ZAL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 36x |
| Eerlijke PE Verhouding | 18x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ZAL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 36 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €28.60 | €35.28 +23.4% | 18.9% | €50.00 | €19.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | €27.98 | €35.24 +25.9% | 19.9% | €50.00 | €19.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | €28.93 | €33.82 +16.9% | 19.2% | €47.00 | €19.00 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | €23.85 | €33.14 +38.9% | 19.1% | €47.00 | €19.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | €24.24 | €33.16 +36.8% | 19.8% | €47.00 | €18.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | €22.95 | €32.83 +43.0% | 22.1% | €47.00 | €18.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | €24.00 | €32.98 +37.4% | 21.7% | €47.00 | €18.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | €24.47 | €32.48 +32.7% | 22.6% | €47.00 | €18.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | €26.30 | €31.44 +19.6% | 27.4% | €53.00 | €18.00 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | €19.78 | €31.77 +60.6% | 27.1% | €53.00 | €18.00 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | €18.37 | €32.16 +75.1% | 27.1% | €53.00 | €18.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | €21.64 | €34.73 +60.5% | 24.5% | €55.00 | €18.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | €22.43 | €34.88 +55.5% | 25.6% | €55.00 | €18.00 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | €21.92 | €36.80 +67.9% | 23.8% | €55.00 | €21.00 | €27.98 | 29 |
| Oct ’24 | €21.14 | €38.96 +84.3% | 22.7% | €55.00 | €21.00 | €28.93 | 29 |
| Sep ’24 | €28.92 | €39.56 +36.8% | 21.4% | €55.00 | €21.00 | €23.85 | 30 |
| Aug ’24 | €30.41 | €40.86 +34.4% | 28.7% | €82.00 | €21.00 | €24.24 | 29 |
| Jul ’24 | €26.00 | €42.05 +61.7% | 26.3% | €82.00 | €21.00 | €22.95 | 30 |
| Jun ’24 | €26.69 | €48.05 +80.0% | 35.2% | €120.00 | €30.00 | €24.00 | 30 |
| May ’24 | €37.06 | €49.10 +32.5% | 33.9% | €120.00 | €30.00 | €24.47 | 29 |
| Apr ’24 | €38.68 | €49.07 +26.9% | 35.2% | €120.00 | €24.00 | €26.30 | 28 |
| Mar ’24 | €37.89 | €47.90 +26.4% | 37.6% | €120.00 | €24.00 | €19.78 | 28 |
| Feb ’24 | €43.02 | €45.65 +6.1% | 41.0% | €120.00 | €24.00 | €18.37 | 28 |
| Jan ’24 | €33.76 | €38.55 +14.2% | 55.8% | €120.00 | €17.00 | €21.64 | 26 |
| Dec ’23 | €31.05 | €38.20 +23.0% | 56.7% | €120.00 | €17.00 | €22.43 | 26 |
| Nov ’23 | €24.37 | €39.46 +61.9% | 54.4% | €120.00 | €17.00 | €21.92 | 27 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Inchcape
UK£3.0b
Operates as an automotive distributor and retailer.
IJCA
UK£9.18
7D
2.0%
1Y
23.5%
Frasers Group
UK£3.3b
Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.
ZVX
UK£8.93
7D
0%
1Y
-11.9%
Luk Fook Holdings (International)
HK$8.7b
An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.
LUY1
HK$1.73
7D
-2.3%
1Y
-22.8%