Canadian Tire Corporation, Limited

DB:YAAA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.9b

Canadian Tire Corporation Waardering

Is YAAA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van YAAA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: YAAA ( €102.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €77.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: YAAA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor YAAA?

Belangrijke metriek: Omdat YAAA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor YAAA. Deze wordt berekend door YAAA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is YAAA's PE Ratio?
PE-verhouding12.9x
InkomstenCA$648.70m
MarktkapitalisatieCA$8.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt YAAA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor YAAA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.7x
ZAL Zalando
37.5x21.9%€7.7b
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
120.4xn/a€63.9m
FIE Fielmann Group
23.8x18.9%€3.4b
HBM HORNBACH Baumarkt
25xn/a€1.8b
YAAA Canadian Tire Corporation
12.9x3.8%€8.6b

Price-To-Earnings versus peers: YAAA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt YAAA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
YAAA 12.9xGemiddelde industrie 19.8xNo. of Companies19PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: YAAA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is YAAA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

YAAA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.9x
Eerlijke PE Verhouding11.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: YAAA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten YAAA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€102.80
€108.91
+5.9%
10.4%€129.45€84.28n/a11
Nov ’25€98.85
€106.02
+7.3%
10.5%€124.92€83.06n/a11
Oct ’25€107.00
€105.75
-1.2%
10.6%€126.59€83.28n/a11
Sep ’25€103.30
€105.18
+1.8%
10.5%€126.04€83.59n/a11
Aug ’25€93.90
€103.77
+10.5%
11.0%€129.17€82.26n/a11
Jul ’25€91.85
€104.03
+13.3%
10.9%€129.26€82.32n/a11
Jun ’25€88.50
€105.34
+19.0%
8.9%€128.21€91.10n/a10
May ’25€90.65
€103.95
+14.7%
10.2%€132.56€88.37n/a11
Apr ’25€92.00
€105.63
+14.8%
10.7%€132.58€88.39n/a11
Mar ’25€93.50
€106.40
+13.8%
10.7%€133.39€88.93n/a11
Feb ’25€98.50
€113.79
+15.5%
7.6%€135.51€103.51n/a10
Jan ’25€96.00
€110.84
+15.5%
9.9%€134.72€88.01n/a11
Dec ’24€95.50
€110.84
+16.1%
9.9%€134.72€88.01n/a11
Nov ’24€92.50
€121.69
+31.6%
7.1%€139.94€105.12€98.8511
Oct ’24€101.00
€124.08
+22.8%
6.8%€141.17€104.52€107.0011
Sep ’24€108.00
€124.08
+14.9%
6.8%€141.17€104.52€103.3011
Aug ’24€123.00
€137.59
+11.9%
5.8%€155.18€124.83€93.9010
Jul ’24€125.00
€138.66
+10.9%
6.0%€156.62€125.99€91.8510
Jun ’24€113.00
€133.60
+18.2%
8.8%€154.08€105.46€88.5011
May ’24€118.00
€133.71
+13.3%
8.6%€151.39€103.62€90.6511
Apr ’24€120.00
€134.26
+11.9%
8.6%€152.63€104.47€92.0011
Mar ’24€116.00
€137.93
+18.9%
8.4%€156.09€106.83€93.5011
Feb ’24€112.00
€132.33
+18.2%
9.2%€161.79€113.39€98.5010
Jan ’24€98.00
€131.79
+34.5%
10.9%€161.21€110.23€96.0010
Dec ’23€109.00
€135.12
+24.0%
13.2%€169.41€101.36€95.5011
Nov ’23€114.00
€153.95
+35.0%
7.6%€173.86€136.71€92.5010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.9b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.79

7D

2.3%

1Y

-21.5%

Platform Group

€149.8m

Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.

FSNT

€7.40

7D

2.8%

1Y

26.7%

Card Factory

UK£312.8m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.04

7D

10.1%

1Y

-10.6%