CarMax, Inc.

DB:XA4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.4b

CarMax Waardering

Is XA4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XA4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: XA4 ( €80.46 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €62.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XA4 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XA4?

Belangrijke metriek: Omdat XA4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor XA4. Deze wordt berekend door XA4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XA4's PE Ratio?
PE-verhouding28.1x
InkomstenUS$460.96m
MarktkapitalisatieUS$12.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XA4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor XA4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.1x
ZAL Zalando
41.5x21.6%€8.5b
FIE Fielmann Group
24.4x18.9%€3.4b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.8xn/a€1.9b
DEX Delticom
4.8x18.8%€31.4m
XA4 CarMax
28.1x17.7%€13.0b

Price-To-Earnings versus peers: XA4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XA4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XA4 28.1xGemiddelde industrie 15.5xNo. of Companies11PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: XA4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.1 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 16.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XA4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XA4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.1x
Eerlijke PE Verhouding16.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: XA4 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XA4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€80.46
€84.05
+4.5%
19.2%€117.88€53.67n/a16
Dec ’25€80.88
€78.67
-2.7%
20.5%€117.40€55.36n/a15
Nov ’25€66.06
€75.90
+14.9%
20.7%€113.74€53.63n/a15
Oct ’25€68.90
€73.33
+6.4%
21.0%€110.16€44.78n/a16
Sep ’25€76.54
€73.09
-4.5%
23.7%€112.99€45.93n/a16
Aug ’25€77.58
€73.09
-5.8%
23.7%€112.99€45.93n/a16
Jul ’25€67.80
€73.33
+8.2%
24.4%€114.56€46.57n/a15
Jun ’25€63.90
€74.23
+16.2%
24.0%€116.53€44.75n/a16
May ’25€64.30
€75.08
+16.8%
23.4%€116.80€44.85n/a17
Apr ’25€80.00
€78.18
-2.3%
22.9%€125.15€46.35n/a17
Mar ’25€73.50
€75.97
+3.4%
24.2%€124.90€46.26n/a15
Feb ’25€65.50
€74.41
+13.6%
24.8%€124.05€40.43n/a16
Jan ’25€70.00
€72.56
+3.7%
25.6%€122.58€39.95n/a16
Dec ’24€58.50
€71.11
+21.6%
27.3%€123.04€40.10€80.8815
Nov ’24€57.50
€74.69
+29.9%
26.6%€127.16€41.44€66.0615
Oct ’24€65.00
€76.24
+17.3%
25.5%€127.70€41.62€68.9015
Sep ’24€75.00
€74.77
-0.3%
25.5%€123.90€40.38€76.5415
Aug ’24€75.00
€72.51
-3.3%
25.3%€120.26€39.20€77.5815
Jul ’24€77.50
€73.22
-5.5%
25.7%€123.15€40.14€67.8015
Jun ’24€67.50
€67.39
-0.2%
29.7%€130.38€36.99€63.9016
May ’24€63.50
€65.99
+3.9%
29.7%€127.68€36.22€64.3016
Apr ’24€55.67
€60.85
+9.3%
34.1%€129.99€31.34€80.0016
Mar ’24€64.71
€63.04
-2.6%
35.1%€132.92€24.51€73.5016
Feb ’24€64.20
€61.48
-4.2%
36.3%€129.76€23.93€65.5015
Jan ’24€56.93
€62.97
+10.6%
35.3%€132.13€24.36€70.0015
Dec ’23€65.85
€78.68
+19.5%
30.7%€151.31€46.86€58.5015

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 11:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/11/30
Jaarlijkse inkomsten2024/02/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

CarMax, Inc. wordt gevolgd door 45 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research