CarMax, Inc.

DB:XA4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.6b

CarMax Waardering

Is XA4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van XA4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: XA4 ( €31.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €38.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XA4 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XA4?

Belangrijke metriek: Omdat XA4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor XA4. Deze wordt berekend door XA4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XA4's PE Ratio?
PE-verhouding22.3x
InkomstenUS$247.29m
MarktkapitalisatieUS$5.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XA4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor XA4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.1x
AG1 AUTO1 Group
64.2x36.07%€4.5b
ZAL Zalando
43.3x30.67%€5.0b
FIE Fielmann Group
18x10.74%€3.7b
HBM HORNBACH Baumarkt
18.9xn/a€2.1b
XA4 CarMax
22.3x23.33%€5.3b

Price-To-Earnings versus peers: XA4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XA4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XA4 22.3xGemiddelde industrie 15.4xNo. of Companies14PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: XA4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XA4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XA4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.3x
Eerlijke PE Verhouding18x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: XA4 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XA4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€31.92
€36.26
+13.59%
44.49%€85.13€16.34n/a12
May ’27€32.46
€35.98
+10.85%
44.49%€84.48€16.21n/a12
Apr ’27€35.81
€34.68
-3.17%
47.50%€85.64€16.44n/a12
Mar ’27€35.97
€33.61
-6.55%
46.61%€84.00€16.12n/a13
Feb ’27€37.48
€32.35
-13.70%
47.03%€82.11€15.76n/a13
Jan ’27€33.01
€32.72
-0.88%
48.51%€84.56€16.23n/a13
Dec ’26€33.13
€34.71
+4.76%
45.39%€85.90€21.69n/a13
Nov ’26€36.15
€47.86
+32.39%
30.73%€95.72€30.18n/a14
Oct ’26€37.76
€50.83
+34.61%
29.84%€94.59€29.83n/a14
Sep ’26€51.86
€69.87
+34.73%
19.84%€102.96€44.62n/a16
Aug ’26€48.80
€70.98
+45.44%
18.99%€103.63€44.91n/a16
Jul ’26€56.54
€72.22
+27.74%
21.64%€103.69€44.15n/a16
Jun ’26€55.08
€74.52
+35.30%
19.05%€104.52€48.72n/a16
May ’26€56.38
€73.42
+30.23%
19.14%€103.29€48.14€32.4616
Apr ’26€71.50
€83.90
+17.35%
19.55%€114.01€51.91€35.8116
Mar ’26€78.30
€87.31
+11.51%
19.20%€117.99€53.72€35.9716
Feb ’26€83.90
€85.29
+1.65%
18.64%€117.27€53.39€37.4816
Jan ’26€79.52
€85.83
+7.93%
18.92%€118.18€53.80€33.0116
Dec ’25€80.88
€78.67
-2.74%
20.53%€117.40€55.36€33.1315
Nov ’25€66.06
€76.03
+15.10%
20.70%€113.93€53.73€36.1515
Oct ’25€68.90
€73.33
+6.43%
21.01%€110.16€44.78€37.7616
Sep ’25€76.54
€72.75
-4.95%
23.66%€112.47€45.72€51.8616
Aug ’25€77.58
€72.75
-6.22%
23.66%€112.47€45.72€48.8016
Jul ’25€67.80
€73.33
+8.16%
24.38%€114.56€46.57€56.5415
Jun ’25€63.90
€74.23
+16.16%
24.04%€116.53€44.75€55.0816
May ’25€64.30
€75.08
+16.76%
23.39%€116.80€44.85€56.3817
€34.58
Fair Value
7.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/21 19:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/21 00:00
Inkomsten2026/02/28
Jaarlijkse inkomsten2026/02/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CarMax, Inc. wordt gevolgd door 35 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Craig KennisonBaird
John BabcockBarclays