Hoe verhoudt WN30's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

WN30 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.1x).

Hoe verhoudt WN30's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

WN30 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 20.6 x).

Wat is WN30's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WN30 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.8 x).

Wat is de reële prijs van WN30 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

WN30 ( €2.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €2.87 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

WN30 Overzicht aandelen

Woolworths Holdings Limited exploiteert via haar dochterondernemingen een winkelketen in Zuid-Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland. Meer informatie

WN30 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 0.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 15.4% per jaar groeien

Risicoanalyse

Het dividend van 5.19% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Heeft een hoog schuldenniveau

Winstmarges (3.4%) zijn lager dan vorig jaar (5.4%)

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Woolworths Holdings Limited Concurrenten

LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier

XTRA:ECK

€49.1m

HORNBACH Baumarkt

HMSE:HBM

€2.0b

Douglas

XTRA:DOU

€2.2b

Fielmann Group

XTRA:FIE

€3.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Woolworths Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	R2.86
52 Week Hoogtepunt	R3.50
52 Week Laag	R2.34
Bèta	0.67
1 maand verandering	-6.54%
3 maanden verandering	-12.80%
1 Jaar Verandering	-14.37%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	5.93%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	WN30	DE Multiline Retail	DE Markt
7D	-1.4%	5.0%	1.9%
1Y	-14.4%	19.2%	15.1%

Rendement versus industrie: WN30 presteerde slechter dan de German Multiline Retail -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 19.2 % opleverde.

Rendement versus markt: WN30 presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 15.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is WN30's price volatile compared to industry and market?
WN30 volatility
WN30 Average Weekly Movement	5.1%
Multiline Retail Industry Average Movement	4.7%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.3%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: WN30 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van WN30 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1929	37,499	Roy Bagattini	www.woolworthsholdings.co.za

Woolworths Holdings Limited exploiteert via haar dochterondernemingen een winkelketen in Zuid-Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland. Het is actief via zeven segmenten: Woolworths Fashion, Beauty and Home; Woolworths Food; Woolworths Financial Services; Woolworths Logistics; Country Road Group; en Treasury. Het bedrijf biedt voedsel, kleding, huishoudelijke artikelen, schoonheid en diverse lifestyle producten.

Woolworths Holdings Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Woolworths Holdings zich tot de beurswaarde?
WN30 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€2.72b
Inkomsten(TTM)	€133.90m
Inkomsten(TTM)	€3.95b

20.3x

Koers/Winstverhouding

0.7x

P/S-verhouding

Is WN30 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
WN30 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	R76.53b
Kosten van inkomsten	R49.06b
Brutowinst	R27.47b
Overige uitgaven	R24.88b
Inkomsten	R2.59b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Mar 05, 2025

Winst per aandeel (EPS)	2.87
Brutomarge	35.89%
Nettowinstmarge	3.39%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	71.5%

Hoe presteerde WN30 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.2%

Huidig dividendrendement

92%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/02 13:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/31 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Woolworths Holdings Limited wordt gevolgd door 21 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Darren Cohn	Absa Bank Limited
Michael Malkoun	Arqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Atiyyah Vawda	Avior Capital Markets