Articore Group Limited

DB:WAB0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €45.6m

Articore Group Waardering

Is WAB0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WAB0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WAB0 ( €0.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WAB0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WAB0?

Belangrijke metriek: Omdat WAB0 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor WAB0. Deze wordt berekend door WAB0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WAB0's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopAU$492.99m
MarktkapitalisatieAU$76.50m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WAB0's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor WAB0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.3x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
0.7xn/a€53.2m
BIKE Bike24 Holding
0.2x6.5%€47.9m
GFG Global Fashion Group
0.06x1.2%€49.6m
DEX Delticom
0.07x2.7%€32.9m
WAB0 Articore Group
0.2x2.2%€76.5m

Price-To-Sales versus peers: WAB0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WAB0's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Multiline Retail industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WAB0 0.2xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: WAB0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WAB0's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WAB0 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.07x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: WAB0 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WAB0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.14
€0.36
+162.0%
35.5%€0.60€0.24n/a5
Dec ’25€0.15
€0.37
+152.8%
35.5%€0.61€0.25n/a5
Nov ’25€0.19
€0.37
+96.9%
35.5%€0.61€0.25n/a5
Oct ’25€0.23
€0.39
+71.8%
35.6%€0.61€0.24n/a5
Sep ’25€0.20
€0.39
+93.9%
35.6%€0.61€0.24n/a5
Aug ’25€0.21
€0.43
+100.6%
24.4%€0.60€0.32n/a5
Jul ’25€0.23
€0.43
+89.7%
24.2%€0.61€0.32n/a5
Jun ’25€0.22
€0.43
+94.9%
24.2%€0.61€0.32n/a5
May ’25€0.24
€0.43
+75.7%
24.2%€0.61€0.32n/a5
Apr ’25€0.31
€0.44
+42.1%
20.6%€0.60€0.33n/a5
Mar ’25€0.34
€0.44
+27.2%
20.6%€0.60€0.33n/a5
Feb ’25€0.32
€0.49
+54.3%
24.0%€0.73€0.42n/a5
Jan ’25€0.41
€0.49
+18.0%
24.0%€0.72€0.42n/a5
Dec ’24€0.26
€0.49
+85.4%
24.0%€0.72€0.42€0.155
Nov ’24€0.31
€0.49
+55.1%
24.0%€0.72€0.42€0.195
Oct ’24€0.27
€0.48
+81.6%
23.6%€0.71€0.41€0.235
Sep ’24€0.34
€0.48
+42.1%
23.6%€0.71€0.41€0.205
Aug ’24€0.40
€0.41
+1.3%
34.5%€0.70€0.27€0.216
Jul ’24€0.24
€0.40
+64.1%
34.9%€0.70€0.27€0.236
Jun ’24€0.24
€0.40
+69.6%
34.9%€0.70€0.27€0.226
May ’24€0.22
€0.39
+73.0%
33.8%€0.69€0.27€0.247
Apr ’24€0.26
€0.41
+60.3%
30.2%€0.71€0.32€0.317
Mar ’24€0.28
€0.45
+62.6%
29.0%€0.74€0.34€0.349
Feb ’24€0.31
€0.51
+68.3%
39.5%€0.96€0.33€0.329
Jan ’24€0.31
€0.58
+85.0%
40.2%€0.97€0.36€0.419
Dec ’23€0.35
€0.58
+63.1%
40.2%€0.97€0.36€0.269

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 05:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Articore Group Limited wordt gevolgd door 7 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Owen HumphriesCanaccord Genuity
Ashwini ChandraGoldman Sachs