Kogan.com Ltd

DB:UZQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €307.6m

Kogan.com Waardering

Is UZQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UZQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UZQ ( €3.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €13.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UZQ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UZQ?

Belangrijke metriek: Omdat UZQ nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor UZQ. Deze wordt berekend door UZQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UZQ's PS Ratio?
PS Verhouding1.1x
VerkoopAU$459.70m
MarktkapitalisatieAU$496.57m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UZQ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor UZQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
0.9xn/a€63.9m
H24 home24
0.4xn/a€252.4m
MDN Medion
0.9xn/a€647.9m
WEW Westwing Group
0.4x6.1%€155.3m
UZQ Kogan.com
1.1x6.5%€496.6m

Price-To-Sales versus peers: UZQ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UZQ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Multiline Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UZQ 1.1xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies2PS00.40.81.21.62+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: UZQ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UZQ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UZQ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.1x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: UZQ is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UZQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.06
€3.90
+27.4%
31.6%€6.63€2.79n/a8
Nov ’25€2.82
€3.86
+36.9%
32.2%€6.59€2.59n/a8
Oct ’25€3.16
€3.88
+22.9%
30.2%€6.56€2.57n/a9
Sep ’25€2.84
€3.94
+38.6%
30.6%€6.50€2.55n/a8
Aug ’25€2.70
€3.84
+42.3%
32.5%€6.47€2.51n/a8
Jul ’25€2.62
€4.09
+56.1%
26.8%€6.54€2.93n/a8
Jun ’25€2.66
€4.09
+53.7%
26.8%€6.54€2.93n/a8
May ’25€3.06
€4.09
+33.6%
26.8%€6.54€2.93n/a8
Apr ’25€4.70
€4.53
-3.6%
20.7%€6.45€3.31n/a8
Mar ’25€4.72
€4.58
-2.9%
21.6%€6.45€3.32n/a7
Feb ’25€3.48
€3.49
+0.1%
35.2%€6.49€2.48n/a8
Jan ’25€3.18
€3.35
+5.4%
37.4%€6.44€2.46n/a8
Dec ’24€3.06
€3.35
+9.6%
37.4%€6.44€2.46n/a8
Nov ’24€2.70
€3.32
+22.9%
38.1%€6.41€2.40€2.828
Oct ’24€3.20
€3.44
+7.3%
36.8%€6.33€2.38€3.167
Sep ’24€3.26
€3.44
+5.4%
36.8%€6.33€2.38€2.847
Aug ’24€3.74
€3.46
-7.5%
38.7%€6.52€2.39€2.707
Jul ’24€2.94
€2.74
-6.9%
53.8%€6.55€1.71€2.628
Jun ’24€2.62
€2.74
+4.5%
53.8%€6.55€1.71€2.668
May ’24€2.60
€2.77
+6.7%
54.4%€6.40€1.67€3.067
Apr ’24€2.26
€2.91
+28.5%
51.1%€6.80€1.95€4.708
Mar ’24€2.52
€2.91
+15.4%
51.1%€6.80€1.95€4.728
Feb ’24€2.94
€2.88
-2.1%
50.8%€6.93€1.92€3.489
Jan ’24€2.21
€2.78
+25.8%
53.8%€6.95€1.77€3.189
Dec ’23€2.23
€2.78
+24.5%
53.8%€6.95€1.77€3.069
Nov ’23€2.17
€2.77
+27.9%
53.8%€6.93€1.77€2.709

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.9b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.79

7D

2.3%

1Y

-21.5%

Platform Group

€149.8m

Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.

FSNT

€7.40

7D

2.8%

1Y

26.7%

Card Factory

UK£312.8m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.04

7D

10.1%

1Y

-10.6%