Kogan.com Ltd

DB:UZQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €374.6m

Kogan.com Waardering

Is UZQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UZQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UZQ ( €3.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €13.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UZQ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UZQ?

Belangrijke metriek: Omdat UZQ nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor UZQ. Deze wordt berekend door UZQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UZQ's PS Ratio?
PS Verhouding1.4x
VerkoopAU$459.70m
MarktkapitalisatieAU$628.38m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UZQ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor UZQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
0.7xn/a€53.2m
MDN Medion
0.9xn/a€647.9m
H24 home24
0.4xn/a€253.1m
WEW Westwing Group
0.3x5.8%€150.5m
UZQ Kogan.com
1.4x5.9%€628.4m

Price-To-Sales versus peers: UZQ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UZQ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Multiline Retail industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UZQ 1.4xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: UZQ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UZQ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UZQ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.4x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: UZQ is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UZQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.72
€3.78
+1.5%
31.6%€6.42€2.70n/a8
Dec ’25€3.04
€3.90
+28.2%
31.6%€6.63€2.79n/a8
Nov ’25€2.82
€3.86
+36.9%
32.2%€6.59€2.59n/a8
Oct ’25€3.16
€3.88
+22.9%
30.2%€6.56€2.57n/a9
Sep ’25€2.84
€3.94
+38.6%
30.6%€6.50€2.55n/a8
Aug ’25€2.70
€3.84
+42.3%
32.5%€6.47€2.51n/a8
Jul ’25€2.62
€4.09
+56.1%
26.8%€6.54€2.93n/a8
Jun ’25€2.66
€4.09
+53.7%
26.8%€6.54€2.93n/a8
May ’25€3.06
€4.09
+33.6%
26.8%€6.54€2.93n/a8
Apr ’25€4.70
€4.53
-3.6%
20.7%€6.45€3.31n/a8
Mar ’25€4.72
€4.58
-2.9%
21.6%€6.45€3.32n/a7
Feb ’25€3.48
€3.49
+0.1%
35.2%€6.49€2.48n/a8
Jan ’25€3.18
€3.35
+5.4%
37.4%€6.44€2.46n/a8
Dec ’24€3.06
€3.35
+9.6%
37.4%€6.44€2.46€3.048
Nov ’24€2.70
€3.32
+22.9%
38.1%€6.41€2.40€2.828
Oct ’24€3.20
€3.44
+7.3%
36.8%€6.33€2.38€3.167
Sep ’24€3.26
€3.44
+5.4%
36.8%€6.33€2.38€2.847
Aug ’24€3.74
€3.46
-7.5%
38.7%€6.52€2.39€2.707
Jul ’24€2.94
€2.74
-6.9%
53.8%€6.55€1.71€2.628
Jun ’24€2.62
€2.74
+4.5%
53.8%€6.55€1.71€2.668
May ’24€2.60
€2.77
+6.7%
54.4%€6.40€1.67€3.067
Apr ’24€2.26
€2.91
+28.5%
51.1%€6.80€1.95€4.708
Mar ’24€2.52
€2.91
+15.4%
51.1%€6.80€1.95€4.728
Feb ’24€2.94
€2.88
-2.1%
50.8%€6.93€1.92€3.489
Jan ’24€2.21
€2.78
+25.8%
53.8%€6.95€1.77€3.189
Dec ’23€2.23
€2.78
+24.5%
53.8%€6.95€1.77€3.069

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/29 11:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Kogan.com Ltd wordt gevolgd door 11 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Chamithri RatnapalaBell Potter