USS Co., Ltd.

DB:USV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.2b

USS Waardering

Is USV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van USV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: USV ( €8.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €8.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: USV wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor USV?

Belangrijke metriek: Omdat USV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor USV. Deze wordt berekend door USV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is USV's PE Ratio?
PE-verhouding19.3x
InkomstenJP¥34.88b
MarktkapitalisatieJP¥672.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt USV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor USV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.4x
FIE Fielmann Group
23.8x18.9%€3.4b
ZAL Zalando
37.5x21.9%€7.7b
HBM HORNBACH Baumarkt
25xn/a€1.8b
CEC Ceconomy
11.1x22.4%€1.5b
USV USS
19.3x3.5%€672.5b

Price-To-Earnings versus peers: USV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt USV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
USV 19.3xGemiddelde industrie 16.1xNo. of Companies12PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: USV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 11.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is USV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

USV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.3x
Eerlijke PE Verhouding11.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: USV is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten USV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.60
€9.04
+5.2%
5.0%€9.62€8.22n/a5
Nov ’25€7.75
€9.24
+19.2%
5.0%€9.83€8.40n/a5
Oct ’25€8.40
€9.24
+10.0%
5.0%€9.83€8.40n/a5
Sep ’25€8.20
€8.74
+6.5%
7.3%€9.23€7.69n/a5
Aug ’25€8.10
€8.32
+2.7%
7.3%€8.79€7.32n/a5
Jul ’25€7.75
€8.32
+7.4%
7.3%€8.79€7.32n/a5
Jun ’25€7.05
€8.44
+19.7%
7.5%€8.81€7.34n/a4
May ’25€7.00
€8.36
+19.5%
7.0%€9.21€7.67n/a4
Apr ’25€7.45
€8.36
+12.3%
7.0%€9.21€7.67n/a4
Mar ’25€7.90
€8.42
+6.6%
7.0%€9.27€7.72n/a4
Feb ’25€8.60
€8.72
+1.4%
9.3%€9.63€7.77n/a4
Jan ’25€8.80
€8.71
-1.1%
8.5%€9.73€8.03n/a3
Dec ’24€8.70
€8.03
-7.7%
7.8%€9.27€7.65n/a5
Nov ’24€8.15
€7.99
-2.0%
3.4%€8.37€7.58€7.755
Oct ’24€7.60
€7.83
+3.1%
5.4%€8.35€7.18€8.405
Sep ’24€7.85
€7.83
-0.2%
5.4%€8.35€7.18€8.205
Aug ’24€7.65
€8.16
+6.7%
5.1%€8.71€7.64€8.105
Jul ’24€7.35
€8.16
+11.0%
5.1%€8.71€7.64€7.755
Jun ’24€7.40
€8.16
+10.3%
5.1%€8.71€7.64€7.055
May ’24€7.45
€8.18
+9.8%
4.3%€8.83€7.77€7.005
Apr ’24€7.70
€8.18
+6.2%
4.3%€8.83€7.77€7.455
Mar ’24€7.45
€8.17
+9.6%
6.1%€8.88€7.46€7.904
Feb ’24€7.30
€7.84
+7.4%
6.1%€8.52€7.16€8.605
Jan ’24€7.25
€7.84
+8.1%
6.1%€8.52€7.16€8.805
Dec ’23€7.60
€7.84
+3.2%
6.1%€8.52€7.16€8.705
Nov ’23€7.40
€8.47
+14.5%
7.9%€9.41€7.60€8.155

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.9b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.79

7D

2.3%

1Y

-21.5%

Platform Group

€149.8m

Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.

FSNT

€7.40

7D

2.8%

1Y

26.7%

Card Factory

UK£312.8m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.04

7D

10.1%

1Y

-10.6%