Pool Corporation

DB:SP1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.4b

Pool Waardering

Is SP1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SP1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SP1 ( €195.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €270.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SP1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SP1?

Belangrijke metriek: Omdat SP1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SP1. Deze wordt berekend door SP1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SP1's PE Ratio?
PE-verhouding21.1x
InkomstenUS$410.09m
MarktkapitalisatieUS$8.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SP1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SP1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.2x
ZAL Zalando
26.5x24.33%€6.4b
AG1 AUTO1 Group
75.4x31.42%€6.0b
FIE Fielmann Group
19.7x13.39%€3.6b
HBM HORNBACH Baumarkt
19xn/a€2.2b
SP1 Pool
21.1x5.98%€8.7b

Price-To-Earnings versus peers: SP1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SP1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail Distributors industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SP1 21.1xGemiddelde industrie 12.3xNo. of Companies5PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SP1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x) vergeleken met het European Retail Distributors -industriegemiddelde ( 12.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SP1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SP1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.1x
Eerlijke PE Verhouding13.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SP1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SP1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€195.10
€274.73
+40.82%
11.22%€319.05€212.70n/a11
Dec ’26€213.30
€282.71
+32.54%
8.53%€321.98€244.70n/a11
Nov ’26€238.60
€282.71
+18.49%
8.53%€321.98€244.70n/a11
Oct ’26€260.40
€283.98
+9.06%
9.40%€319.54€242.85n/a11
Sep ’26€263.00
€287.18
+9.19%
9.40%€323.14€245.58n/a11
Aug ’26€267.00
€286.73
+7.39%
9.32%€323.51€245.87n/a11
Jul ’26€244.90
€280.75
+14.64%
8.12%€326.96€244.13n/a12
Jun ’26€264.20
€283.26
+7.21%
8.12%€329.89€246.32n/a12
May ’26€255.30
€285.12
+11.68%
7.81%€329.55€246.06n/a12
Apr ’26€291.80
€335.18
+14.87%
6.52%€369.72€300.40n/a11
Mar ’26€329.00
€349.49
+6.23%
5.95%€381.44€309.92n/a10
Feb ’26€334.20
€367.24
+9.89%
7.38%€402.76€325.12n/a10
Jan ’26€328.00
€353.64
+7.82%
8.97%€416.16€309.81n/a10
Dec ’25€354.70
€353.64
-0.30%
8.97%€416.16€309.81€213.3010
Nov ’25€329.70
€353.64
+7.26%
8.97%€416.16€309.81€238.6010
Oct ’25€336.00
€328.98
-2.09%
9.89%€382.22€285.51€260.4010
Sep ’25€314.00
€328.98
+4.77%
9.89%€382.22€285.51€263.0010
Aug ’25€343.90
€328.98
-4.34%
9.89%€382.22€285.51€267.0010
Jul ’25€285.20
€311.64
+9.27%
10.17%€352.55€270.60€244.9011
Jun ’25€327.10
€359.82
+10.00%
8.07%€396.29€312.95€264.2011
May ’25€343.20
€364.59
+6.23%
7.74%€399.20€315.25€255.3012
Apr ’25€377.40
€365.58
-3.13%
6.92%€404.17€322.60€291.8013
Mar ’25€362.40
€360.33
-0.57%
6.53%€391.68€320.72€329.0012
Feb ’25€342.30
€355.22
+3.78%
8.38%€399.82€285.05€334.2012
Jan ’25€360.00
€342.30
-4.92%
7.21%€381.36€279.66€328.0012
Dec ’24€316.80
€343.61
+8.46%
9.91%€393.88€288.84€354.7010
€270.98
Fair Value
28.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/28 12:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/23 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Pool Corporation wordt gevolgd door 20 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David MantheyBaird
Brennan MatthewsBerenberg
Shaun CalnanBofA Global Research