Pool Corporation

DB:SP1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €13.4b

Pool Waardering

Is SP1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SP1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SP1 ( €346.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €328.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SP1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SP1?

Belangrijke metriek: Omdat SP1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SP1. Deze wordt berekend door SP1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SP1's PE Ratio?
PE-verhouding31.3x
InkomstenUS$446.12m
MarktkapitalisatieUS$13.95b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SP1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SP1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.4x
MDN Medion
32.2xn/a€647.9m
ZAL Zalando
37.5x21.9%€7.6b
FIE Fielmann Group
23.8x18.9%€3.4b
GPC Genuine Parts
15.9x7.7%US$17.4b
SP1 Pool
31.3x6.2%€13.9b

Price-To-Earnings versus peers: SP1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SP1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail Distributors industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SP1 31.3xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies4PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SP1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.3 x) vergeleken met het European Retail Distributors -industriegemiddelde ( 13.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SP1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SP1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.3x
Eerlijke PE Verhouding14.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SP1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SP1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€346.80
€354.18
+2.1%
9.0%€416.79€310.28n/a10
Nov ’25€329.70
€353.53
+7.2%
9.0%€416.03€309.71n/a10
Oct ’25€336.00
€330.02
-1.8%
9.9%€383.42€286.41n/a10
Sep ’25€314.00
€330.02
+5.1%
9.9%€383.42€286.41n/a10
Aug ’25€343.90
€330.02
-4.0%
9.9%€383.42€286.41n/a10
Jul ’25€285.20
€311.64
+9.3%
10.2%€352.55€270.60n/a11
Jun ’25€327.10
€359.82
+10.0%
8.1%€396.29€312.95n/a11
May ’25€343.20
€364.59
+6.2%
7.7%€399.20€315.25n/a12
Apr ’25€377.40
€365.58
-3.1%
6.9%€404.17€322.60n/a13
Mar ’25€362.40
€360.33
-0.6%
6.5%€391.68€320.72n/a12
Feb ’25€342.30
€355.22
+3.8%
8.4%€399.82€285.05n/a12
Jan ’25€360.00
€342.30
-4.9%
7.2%€381.36€279.66n/a12
Dec ’24€316.80
€343.61
+8.5%
9.9%€393.88€288.84n/a10
Nov ’24€301.70
€343.61
+13.9%
9.9%€393.88€288.84€329.7010
Oct ’24€332.40
€344.24
+3.6%
10.5%€389.40€283.94€336.0010
Sep ’24€335.90
€344.24
+2.5%
10.5%€389.40€283.94€314.0010
Aug ’24€346.80
€344.24
-0.7%
10.5%€389.40€283.94€343.9010
Jul ’24€343.80
€348.92
+1.5%
10.9%€405.93€287.34€285.2010
Jun ’24€294.30
€357.91
+21.6%
10.9%€416.39€294.75€327.1010
May ’24€317.00
€348.16
+9.8%
10.2%€402.95€285.23€343.2010
Apr ’24€305.70
€373.98
+22.3%
9.9%€434.75€302.43€377.4010
Mar ’24€330.30
€370.32
+12.1%
10.4%€431.99€300.51€362.409
Feb ’24€351.60
€329.72
-6.2%
11.4%€384.89€266.67€342.3010
Jan ’24€285.60
€323.64
+13.3%
10.1%€395.26€273.86€360.0010
Dec ’23€317.90
€351.00
+10.4%
9.0%€421.47€306.07€316.809
Nov ’23€309.00
€351.00
+13.6%
9.0%€421.47€306.07€301.709

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.76

7D

1.7%

1Y

-23.5%

Abercrombie & Fitch

US$7.8b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$132.90

7D

-2.4%

1Y

95.0%

Card Factory

UK£300.6m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.00

7D

5.5%

1Y

-14.4%