ZOZO, Inc.

DB:SAR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.4b

ZOZO Waardering

Is SAR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van SAR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: SAR ( €5.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SAR wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SAR?

Belangrijke metriek: Omdat SAR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SAR. Deze wordt berekend door SAR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SAR's PE Ratio?
PE-verhouding21.2x
InkomstenJP¥46.38b
MarktkapitalisatieJP¥981.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SAR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SAR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.5x
ZAL Zalando
28.2x24.14%€6.0b
AG1 AUTO1 Group
47.1x32.47%€3.7b
FIE Fielmann Group
20.4x12.38%€3.7b
HBM HORNBACH Baumarkt
18.2xn/a€2.1b
SAR ZOZO
21.2x7.27%€981.6b

Price-To-Earnings versus peers: SAR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.5x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SAR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SAR 21.2xGemiddelde industrie 15.0xNo. of Companies14PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SAR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 16.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SAR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SAR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.2x
Eerlijke PE Verhouding12.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SAR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SAR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.50
€7.42
+34.87%
17.97%€10.36€5.46n/a17
Mar ’27€5.70
€7.37
+29.22%
17.97%€10.29€5.42n/a17
Feb ’27€6.40
€7.65
+19.57%
16.10%€10.35€5.45n/a17
Jan ’27€6.50
€7.79
+19.78%
14.47%€10.29€5.42n/a17
Dec ’26€6.70
€7.93
+18.29%
14.61%€10.48€5.51n/a17
Nov ’26€6.95
€8.25
+18.69%
16.18%€11.82€5.63n/a17
Oct ’26€7.25
€8.62
+18.94%
16.33%€12.10€5.76n/a17
Sep ’26€7.45
€8.73
+17.12%
16.34%€12.22€5.82n/a17
Aug ’26€8.20
€8.79
+7.15%
16.34%€12.30€5.86n/a17
Jul ’26€8.60
€8.96
+4.17%
15.16%€12.38€5.89n/a17
Jun ’26€9.15
€9.31
+1.73%
13.62%€12.81€7.11n/a17
May ’26€8.65
€9.16
+5.87%
14.30%€12.78€7.10n/a17
Apr ’26€8.50
€9.40
+10.64%
14.72%€13.01€7.23n/a17
Mar ’26€9.60
€9.43
-1.81%
15.92%€13.14€6.26€5.7017
Feb ’26€10.27
€9.32
-9.23%
15.93%€13.06€6.22€6.4017
Jan ’26€9.67
€9.05
-6.43%
14.87%€12.23€6.11€6.5017
Dec ’25€9.67
€9.23
-4.50%
14.33%€12.53€7.10€6.7016
Nov ’25€9.33
€8.59
-8.00%
15.54%€12.07€6.84€6.9516
Oct ’25€10.53
€8.55
-18.83%
15.52%€12.50€7.08€7.2515
Sep ’25€9.40
€8.27
-12.00%
17.03%€12.46€6.65€7.4516
Aug ’25€8.33
€7.80
-6.34%
10.67%€9.47€6.60€8.2015
Jul ’25€7.60
€7.01
-7.74%
7.16%€7.81€6.25€8.6015
Jun ’25€7.00
€6.99
-0.21%
7.62%€7.83€6.26€9.1515
May ’25€6.57
€6.99
+6.48%
8.00%€7.92€6.14€8.6515
Apr ’25€7.47
€7.06
-5.43%
9.34%€8.13€6.00€8.5015
Mar ’25€6.73
€6.82
+1.29%
8.48%€8.17€6.02€9.6015
€6.74
Fair Value
18.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/18 15:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/18 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze GitHub-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ZOZO, Inc. wordt gevolgd door 29 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yoshitaka NagaoBofA Global Research
Keiichi YoneshimaCitigroup Inc
Kota EzawaCitigroup Inc