Ross Stores, Inc.

DB:RSO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €47.8b

Ross Stores Waardering

Is RSO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RSO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€263.94
Fair Value
45.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: RSO ( €144.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €263.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RSO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RSO?

Belangrijke metriek: Omdat RSO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RSO. Deze wordt berekend door RSO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RSO's PE Ratio?
PE-verhouding23.3x
InkomstenUS$2.11b
MarktkapitalisatieUS$49.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RSO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RSO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.8x
ZAL Zalando
40.3x19.8%€8.2b
FIE Fielmann Group
24x18.9%€3.4b
HBM HORNBACH Baumarkt
26.9xn/a€2.0b
HM B H & M Hennes & Mauritz
23.9x15.5%SEK 242.2b
RSO Ross Stores
23.3x7.7%€49.2b

Price-To-Earnings versus peers: RSO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RSO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RSO 23.3xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies11PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RSO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.3 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 20 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RSO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RSO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.3x
Eerlijke PE Verhouding17x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RSO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RSO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€144.54
€164.41
+13.7%
9.8%€185.46€121.12n/a21
Jan ’26€146.28
€160.20
+9.5%
9.8%€180.10€117.62n/a21
Dec ’25€146.42
€162.07
+10.7%
10.2%€182.46€118.12n/a21
Nov ’25€128.26
€158.17
+23.3%
9.8%€175.69€113.74n/a21
Oct ’25€134.46
€153.28
+14.0%
9.8%€170.16€110.16n/a21
Sep ’25€136.64
€156.98
+14.9%
7.5%€171.91€111.29n/a21
Aug ’25€132.02
€149.51
+13.2%
7.5%€162.94€108.32n/a21
Jul ’25€134.74
€149.51
+11.0%
7.5%€162.94€108.32n/a21
Jun ’25€129.06
€148.78
+15.3%
8.2%€162.22€102.31n/a21
May ’25€122.02
€149.88
+22.8%
7.9%€161.27€103.47n/a22
Apr ’25€135.74
€147.77
+8.9%
7.8%€158.26€102.13n/a22
Mar ’25€137.60
€134.97
-1.9%
8.3%€152.13€100.50n/a22
Feb ’25€130.04
€127.59
-1.9%
12.3%€147.18€78.19n/a22
Jan ’25€124.24
€122.44
-1.4%
10.8%€135.84€76.98€146.2822
Dec ’24€119.24
€123.05
+3.2%
10.8%€134.77€77.93€146.4222
Nov ’24€109.48
€120.35
+9.9%
10.3%€132.34€78.29€128.2621
Oct ’24€105.50
€120.35
+14.1%
10.3%€132.34€78.29€134.4621
Sep ’24€111.88
€118.37
+5.8%
10.4%€130.92€77.45€136.6421
Aug ’24€104.00
€107.45
+3.3%
10.8%€121.22€70.04€132.0221
Jul ’24€99.81
€109.54
+9.7%
11.0%€124.21€71.77€134.7421
Jun ’24€96.63
€110.52
+14.4%
11.2%€124.96€72.20€129.0620
May ’24€95.47
€110.25
+15.5%
12.0%€126.70€70.19€122.0220
Apr ’24€96.02
€111.59
+16.2%
11.5%€127.45€70.60€135.7420
Mar ’24€100.68
€116.08
+15.3%
8.0%€130.37€98.48€137.6021
Feb ’24€108.22
€112.10
+3.6%
8.8%€127.87€94.75€130.0421
Jan ’24€108.12
€112.79
+4.3%
8.7%€127.14€91.35€124.2421
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€163.23
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 13:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/11/02
Jaarlijkse inkomsten2024/02/03

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ross Stores, Inc. wordt gevolgd door 58 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark MontagnaAvondale Partners
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research