RH

DB:RS1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.2b

RH Waardering

Is RS1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RS1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: RS1 ( €163.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €318.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RS1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RS1?

Belangrijke metriek: Omdat RS1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RS1. Deze wordt berekend door RS1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RS1's PE Ratio?
PE-verhouding35.9x
InkomstenUS$109.93m
MarktkapitalisatieUS$3.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RS1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RS1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.7x
WEW Westwing Group
97.5x70.43%€224.2m
HBM HORNBACH Baumarkt
19.3xn/a€2.2b
FIE Fielmann Group
20.4x13.78%€3.7b
HBH HORNBACH Holding KGaA
9.8x6.46%€1.3b
RS1 RH
35.9x33.07%€3.7b

Price-To-Earnings versus peers: RS1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (35.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.7x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RS1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RS1 35.9xGemiddelde industrie 18.3xNo. of Companies17PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RS1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.9 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 19.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RS1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RS1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.9x
Eerlijke PE Verhouding33.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RS1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RS1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€163.08
€170.65
+4.64%
23.75%€250.90€110.57n/a17
Dec ’26€130.34
€219.46
+68.37%
21.82%€332.49€149.40n/a17
Nov ’26€147.42
€214.30
+45.37%
21.82%€324.67€145.89n/a17
Oct ’26€166.80
€214.30
+28.48%
21.82%€324.67€145.89n/a17
Sep ’26€192.36
€221.81
+15.31%
27.07%€375.53€154.17n/a17
Aug ’26€174.42
€221.79
+27.16%
27.14%€375.92€154.33n/a17
Jul ’26€155.28
€218.19
+40.51%
27.14%€369.82€151.83n/a17
Jun ’26€158.70
€229.24
+44.45%
28.01%€383.55€136.35n/a17
May ’26€156.92
€228.60
+45.68%
29.09%€382.85€113.27n/a18
Apr ’26€211.05
€377.71
+78.97%
20.29%€489.88€221.83n/a19
Mar ’26€309.75
€439.64
+41.93%
16.89%€534.32€292.14n/a19
Feb ’26€413.85
€439.64
+6.23%
16.89%€534.32€292.14n/a19
Jan ’26€376.45
€423.47
+12.49%
19.21%€536.26€251.73€151.6819
Dec ’25€360.95
€314.38
-12.90%
15.92%€408.46€217.53€130.3419
Nov ’25€287.55
€307.23
+6.85%
15.36%€397.54€211.71€147.4219
Oct ’25€303.00
€292.02
-3.62%
13.77%€380.63€214.94€166.8019
Sep ’25€226.20
€280.07
+23.81%
15.57%€392.62€208.78€192.3618
Aug ’25€263.25
€280.07
+6.39%
15.57%€392.62€208.78€174.4218
Jul ’25€223.60
€282.87
+26.51%
16.03%€397.46€211.36€155.2817
Jun ’25€238.70
€310.26
+29.98%
10.64%€396.19€246.10€158.7017
May ’25€233.85
€309.39
+32.30%
10.37%€395.59€245.73€156.9218
Apr ’25€293.25
€308.75
+5.28%
10.18%€393.85€244.65€211.0518
Mar ’25€249.30
€280.75
+12.61%
16.06%€392.19€185.48€309.7517
Feb ’25€229.85
€276.80
+20.43%
15.94%€387.35€183.19€413.8517
Jan ’25€267.10
€270.91
+1.42%
15.75%€386.28€182.69€376.4517
€155.67
Fair Value
4.8% overgewaardeerd intrinsieke korting
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/06 09:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/06 00:00
Inkomsten2025/11/01
Jaarlijkse inkomsten2025/02/01

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

RH wordt gevolgd door 32 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter BenedictBaird
Adrienne Yih-TennantBarclays
Seth SigmanBarclays