Monro, Inc.

DB:MR2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €649.6m

Monro Waardering

Is MR2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MR2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€64.94
Fair Value
67.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MR2 ( €21.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €64.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MR2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MR2?

Belangrijke metriek: Omdat MR2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MR2. Deze wordt berekend door MR2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MR2's PE Ratio?
PE-verhouding25.3x
InkomstenUS$26.03m
MarktkapitalisatieUS$665.48m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MR2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MR2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.5x
DEX Delticom
5.2x18.8%€34.1m
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.2x8.1%€1.2b
CEC Ceconomy
15.4x37.1%€1.2b
HBM HORNBACH Baumarkt
26xn/a€1.9b
MR2 Monro
25.3x19.6%€665.5m

Price-To-Earnings versus peers: MR2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MR2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MR2 25.3xGemiddelde industrie 16.8xNo. of Companies11PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MR2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 20.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MR2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MR2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.3x
Eerlijke PE Verhouding12.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MR2 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MR2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€21.20
€27.68
+30.6%
7.9%€29.84€25.03n/a4
Jan ’26€23.40
€28.71
+22.7%
5.5%€29.91€26.05n/a4
Dec ’25€26.20
€27.01
+3.1%
5.8%€28.54€24.86n/a3
Nov ’25€24.80
€27.01
+8.9%
5.8%€28.54€24.86n/a3
Oct ’25€25.60
€26.32
+2.8%
5.3%€27.71€24.93n/a2
Sep ’25€23.60
€26.32
+11.5%
5.3%€27.71€24.93n/a2
Aug ’25€28.20
€26.32
-6.7%
5.3%€27.71€24.93n/a2
May ’25€25.80
€27.30
+5.8%
3.4%€28.25€26.36n/a2
Apr ’25€28.80
€26.76
-7.1%
3.4%€27.68€25.84n/a2
Mar ’25€30.60
€26.76
-12.5%
3.4%€27.68€25.84n/a2
Feb ’25€29.60
€27.99
-5.5%
6.8%€30.45€25.83n/a3
Jan ’25€26.60
€26.52
-0.3%
5.8%€28.42€24.63€23.403
Dec ’24€26.20
€26.52
+1.2%
5.8%€28.42€24.63€26.203
Nov ’24€23.20
€26.52
+14.3%
5.8%€28.42€24.63€24.803
Oct ’24€26.00
€34.28
+31.8%
6.4%€37.40€32.72€25.603
Sep ’24€30.60
€34.19
+11.7%
6.7%€36.47€31.91€23.602
Aug ’24€33.00
€34.19
+3.6%
6.7%€36.47€31.91€28.202
Jul ’24€37.20
€39.30
+5.6%
5.9%€41.61€36.99€21.802
Jun ’24€38.40
€39.30
+2.3%
5.9%€41.61€36.99€21.402
May ’24€44.40
€39.95
-10.0%
3.4%€41.32€38.57€25.802
Apr ’24€45.60
€39.95
-12.4%
3.4%€41.32€38.57€28.802
Mar ’24€47.20
€39.95
-15.4%
3.4%€41.32€38.57€30.602
Feb ’24€46.40
€39.95
-13.9%
3.4%€41.32€38.57€29.602
Jan ’24€43.00
€43.66
+1.5%
3.4%€45.16€42.15€26.602
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€27.74
Fair Value
23.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 15:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2024/03/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Monro, Inc. wordt gevolgd door 24 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bret JordanAvondale Partners
Jonathan LamersBMO Capital Markets Equity Research
Ali-Ahmad FaghriCRT Capital Group