Kohl's Corporation

DB:KHP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.8b

Kohl's Waardering

Is KHP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KHP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KHP ( €17.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €90.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KHP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KHP?

Belangrijke metriek: Omdat KHP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KHP. Deze wordt berekend door KHP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KHP's PE Ratio?
PE-verhouding6.7x
InkomstenUS$284.00m
MarktkapitalisatieUS$1.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KHP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KHP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
120.4xn/a€63.9m
HBM HORNBACH Baumarkt
25xn/a€1.8b
CEC Ceconomy
11.1x22.4%€1.5b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.7x6.8%€1.3b
KHP Kohl's
6.7x6.5%€1.9b

Price-To-Earnings versus peers: KHP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KHP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KHP 6.7xGemiddelde industrie 20.2xNo. of Companies19PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KHP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.7 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KHP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KHP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.7x
Eerlijke PE Verhouding13x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KHP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KHP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€17.07
€20.12
+17.9%
38.1%€45.30€12.74n/a14
Nov ’25€16.80
€19.77
+17.7%
35.9%€43.34€12.19n/a14
Oct ’25€18.43
€19.77
+7.2%
35.9%€43.34€12.19n/a14
Sep ’25€17.88
€19.77
+10.6%
35.9%€43.34€12.19n/a14
Aug ’25€19.97
€21.14
+5.8%
33.8%€44.04€12.39n/a14
Jul ’25€21.28
€21.14
-0.7%
33.8%€44.04€12.39n/a14
Jun ’25€20.39
€21.37
+4.8%
35.6%€46.09€12.44n/a14
May ’25€22.40
€25.08
+12.0%
31.6%€46.61€13.98n/a15
Apr ’25€26.77
€25.17
-6.0%
31.1%€46.55€13.97n/a15
Mar ’25€25.67
€24.14
-6.0%
33.6%€46.42€13.92n/a14
Feb ’25€23.86
€23.83
-0.1%
33.7%€45.95€13.78n/a14
Jan ’25€26.38
€24.08
-8.7%
32.3%€46.31€13.89n/a15
Dec ’24€21.41
€23.88
+11.5%
32.3%€45.93€13.78n/a15
Nov ’24€21.21
€25.69
+21.1%
31.9%€47.21€14.16€16.8014
Oct ’24€19.72
€26.83
+36.1%
30.2%€47.31€14.19€18.4314
Sep ’24€24.46
€26.31
+7.6%
29.1%€45.93€14.70€17.8814
Aug ’24€25.80
€25.27
-2.0%
37.3%€45.68€14.62€19.9715
Jul ’24€21.44
€25.27
+17.9%
37.3%€45.68€14.62€21.2815
Jun ’24€17.05
€25.36
+48.8%
38.0%€46.61€14.92€20.3915
May ’24€19.60
€27.47
+40.2%
31.5%€45.58€14.58€22.4015
Apr ’24€21.28
€27.84
+30.9%
31.4%€46.10€14.75€26.7715
Mar ’24€27.24
€29.02
+6.5%
30.4%€50.65€16.88€25.6716
Feb ’24€29.41
€27.65
-6.0%
26.7%€49.16€16.39€23.8616
Jan ’24€23.55
€30.48
+29.4%
26.5%€52.31€18.41€26.3815
Dec ’23€30.37
€30.48
+0.4%
26.5%€52.31€18.41€21.4115
Nov ’23€30.11
€32.66
+8.5%
26.6%€54.66€19.23€21.2115

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.9b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.79

7D

2.3%

1Y

-21.5%

Platform Group

€149.8m

Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.

FSNT

€7.40

7D

2.8%

1Y

26.7%

Card Factory

UK£312.8m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.04

7D

10.1%

1Y

-10.6%