JB Hi-Fi Limited

DB:JB3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.8b

JB Hi-Fi Waardering

Is JB3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JB3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€51.70
Fair Value
19.0% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: JB3 ( €61.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €51.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JB3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JB3?

Belangrijke metriek: Omdat JB3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JB3. Deze wordt berekend door JB3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JB3's PE Ratio?
PE-verhouding25.5x
InkomstenAU$438.80m
MarktkapitalisatieAU$11.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JB3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JB3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.9x
CEC Ceconomy
20.1x37.1%€1.5b
ZAL Zalando
46.9x19.8%€9.6b
FIE Fielmann Group
26x18.9%€3.7b
HBM HORNBACH Baumarkt
26.7xn/a€2.0b
JB3 JB Hi-Fi
25.5x3.5%€11.2b

Price-To-Earnings versus peers: JB3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JB3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JB3 25.5xGemiddelde industrie 18.6xNo. of Companies12PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JB3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 23 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JB3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JB3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.5x
Eerlijke PE Verhouding14.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JB3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JB3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€61.50
€49.69
-19.2%
19.5%€66.08€24.63n/a15
Feb ’26€60.50
€49.58
-18.0%
19.5%€65.94€24.58n/a15
Jan ’26€56.50
€45.28
-19.9%
16.2%€58.85€24.62n/a15
Dec ’25€55.50
€46.02
-17.1%
15.8%€60.46€25.29n/a15
Nov ’25€49.20
€43.53
-11.5%
15.6%€52.63€24.80n/a15
Oct ’25€50.50
€42.05
-16.7%
17.8%€53.30€22.98n/a15
Sep ’25€48.60
€39.82
-18.1%
18.0%€51.30€22.63n/a15
Aug ’25€42.40
€35.59
-16.1%
16.8%€44.61€22.61n/a15
Jul ’25€37.40
€34.85
-6.8%
14.4%€42.07€23.03n/a15
Jun ’25€35.60
€34.85
-2.1%
14.4%€42.07€23.03n/a15
May ’25€37.00
€34.60
-6.5%
14.0%€42.32€22.67n/a15
Apr ’25€38.60
€34.60
-10.4%
14.0%€42.32€22.67n/a15
Mar ’25€36.00
€34.32
-4.7%
14.4%€42.17€22.59n/a15
Feb ’25€34.20
€30.03
-12.2%
19.3%€41.59€22.16€60.5014
Jan ’25€32.40
€28.07
-13.4%
17.4%€41.76€22.25€56.5014
Dec ’24€28.80
€27.47
-4.6%
17.3%€40.99€21.84€55.5014
Nov ’24€27.20
€27.47
+1.0%
17.3%€40.99€21.84€49.2014
Oct ’24€27.60
€28.00
+1.5%
16.6%€41.26€21.99€50.5014
Sep ’24€27.20
€27.54
+1.2%
15.5%€40.34€21.49€48.6016
Aug ’24€28.20
€27.75
-1.6%
19.2%€45.96€21.69€42.4016
Jul ’24€26.60
€27.93
+5.0%
19.5%€45.48€21.47€37.4016
Jun ’24€25.80
€28.38
+10.0%
18.8%€45.36€21.42€35.6016
May ’24€26.60
€28.18
+6.0%
19.9%€45.39€21.43€37.0015
Apr ’24€26.20
€29.19
+11.4%
19.3%€47.13€22.25€38.6016
Mar ’24€26.80
€30.46
+13.7%
19.5%€48.86€23.06€36.0016
Feb ’24€31.00
€29.99
-3.3%
19.4%€48.28€22.79€34.2016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€49.65
Fair Value
23.9% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 20:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

JB Hi-Fi Limited wordt gevolgd door 30 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Anthony VogelAPP Securities Pty Ltd.
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited