Harvey Norman Holdings Limited

DB:HNN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.9b

Harvey Norman Holdings Waardering

Is HNN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HNN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.85
Fair Value
36.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HNN ( €3.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HNN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HNN?

Belangrijke metriek: Omdat HNN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HNN. Deze wordt berekend door HNN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HNN's PE Ratio?
PE-verhouding18.4x
InkomstenAU$352.45m
MarktkapitalisatieAU$6.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HNN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HNN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.1x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
92.5xn/a€49.1m
FIE Fielmann Group
26.1x18.9%€3.7b
HBM HORNBACH Baumarkt
27.3xn/a€2.0b
DOU Douglas
26.4x22.1%€2.2b
HNN Harvey Norman Holdings
18.4x9.1%€6.5b

Price-To-Earnings versus peers: HNN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HNN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HNN 18.4xGemiddelde industrie 21.5xNo. of Companies21PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HNN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 20.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HNN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HNN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.4x
Eerlijke PE Verhouding14.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HNN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HNN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.08
€2.95
-4.1%
14.1%€3.78€2.40n/a13
Jan ’26€2.82
€2.90
+2.9%
12.9%€3.47€2.39n/a13
Dec ’25€2.92
€2.98
+2.2%
12.9%€3.57€2.46n/a13
Nov ’25€2.66
€3.01
+13.3%
12.1%€3.59€2.48n/a13
Oct ’25€2.98
€2.95
-1.0%
11.6%€3.55€2.39n/a14
Sep ’25€2.76
€2.94
+6.7%
11.8%€3.37€2.39n/a13
Aug ’25€2.84
€2.86
+0.8%
11.8%€3.38€2.41n/a13
Jul ’25€2.52
€2.90
+14.9%
10.8%€3.41€2.48n/a13
Jun ’25€2.68
€2.89
+7.8%
9.9%€3.38€2.46n/a13
May ’25€2.74
€2.84
+3.5%
9.6%€3.33€2.42n/a13
Apr ’25€3.02
€2.84
-6.1%
9.6%€3.33€2.42n/a13
Mar ’25€2.94
€2.81
-4.3%
10.5%€3.31€2.35n/a12
Feb ’25€2.58
€2.38
-7.9%
15.0%€3.04€1.91€3.0812
Jan ’25€2.50
€2.20
-12.0%
10.4%€2.77€1.90€2.8212
Dec ’24€2.22
€2.20
-0.9%
10.4%€2.77€1.90€2.9212
Nov ’24€2.08
€2.17
+4.5%
10.7%€2.76€1.89€2.6612
Oct ’24€2.28
€2.35
+3.2%
11.9%€3.02€2.04€2.9813
Sep ’24€2.38
€2.36
-1.0%
13.9%€3.15€2.03€2.7614
Aug ’24€2.24
€2.31
+3.1%
16.5%€3.23€1.90€2.8414
Jul ’24€2.06
€2.31
+12.2%
16.2%€3.18€1.87€2.5214
Jun ’24€2.00
€2.46
+22.9%
14.4%€3.18€1.93€2.6813
May ’24€2.24
€2.46
+9.7%
14.4%€3.18€1.93€2.7413
Apr ’24€2.28
€2.44
+7.2%
13.1%€3.24€1.97€3.0213
Mar ’24€2.32
€2.59
+11.6%
14.0%€3.34€2.03€2.9414
Feb ’24€2.78
€2.88
+3.5%
11.0%€3.51€2.27€2.5814
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€2.92
Fair Value
5.6% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/03 04:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Harvey Norman Holdings Limited wordt gevolgd door 25 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Chamithri RatnapalaBell Potter