Guess?, Inc.

DB:GU9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €842.0m

Guess? Waardering

Is GU9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GU9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GU9 ( €16.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €22.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GU9 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GU9?

Belangrijke metriek: Omdat GU9 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GU9. Deze wordt berekend door GU9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GU9's PE Ratio?
PE-verhouding5.5x
InkomstenUS$170.94m
MarktkapitalisatieUS$883.72m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GU9's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GU9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.7x
ZAL Zalando
37.5x21.9%€7.7b
FSNT Platform Group
2.7x-35.5%€149.8m
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.7x6.8%€1.3b
CEC Ceconomy
11.1x22.4%€1.5b
GU9 Guess?
5.5xn/a€883.7m

Price-To-Earnings versus peers: GU9 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GU9's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GU9 5.5xGemiddelde industrie 16.1xNo. of Companies12PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GU9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.5 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 11.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GU9's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GU9 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GU9 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GU9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€16.30
€20.89
+28.1%
19.9%€27.85€17.29n/a4
Nov ’25€15.50
€21.09
+36.1%
16.6%€26.89€17.61n/a4
Oct ’25€17.90
€20.58
+15.0%
16.6%€26.24€17.19n/a4
Sep ’25€18.60
€20.58
+10.7%
16.6%€26.24€17.19n/a4
Aug ’25€21.00
€26.27
+25.1%
15.4%€34.14€23.07n/a5
Jul ’25€18.80
€26.25
+39.6%
15.4%€34.11€23.05n/a5
Jun ’25€21.00
€26.25
+25.0%
15.4%€34.11€23.05n/a5
May ’25€25.00
€28.35
+13.4%
11.3%€34.51€24.59n/a6
Apr ’25€29.00
€28.38
-2.1%
10.7%€34.14€24.32n/a7
Mar ’25€23.20
€25.24
+8.8%
14.6%€30.50€21.26n/a6
Feb ’25€21.20
€24.77
+16.8%
14.3%€29.71€21.02n/a5
Jan ’25€21.00
€24.52
+16.8%
16.0%€29.85€20.21n/a5
Dec ’24€20.00
€24.52
+22.6%
16.0%€29.85€20.21n/a5
Nov ’24€20.40
€25.86
+26.8%
15.3%€30.78€20.84€15.505
Oct ’24€20.40
€25.40
+24.5%
15.3%€30.24€20.47€17.905
Sep ’24€22.60
€24.40
+8.0%
15.9%€30.07€20.36€18.604
Aug ’24€18.80
€21.48
+14.3%
4.8%€22.85€20.11€21.004
Jul ’24€17.70
€21.48
+21.4%
4.8%€22.85€20.11€18.804
Jun ’24€17.40
€22.13
+27.2%
3.4%€23.05€21.20€21.003
May ’24€17.00
€22.13
+30.2%
3.4%€23.05€21.20€25.003
Apr ’24€17.70
€22.13
+25.0%
3.4%€23.05€21.20€29.003
Mar ’24€20.00
€23.07
+15.4%
4.2%€24.04€22.11€23.202
Feb ’24€21.20
€23.07
+8.8%
4.2%€24.04€22.11€21.202
Jan ’24€19.00
€23.07
+21.4%
4.2%€24.04€22.11€21.002
Dec ’23€19.80
€23.07
+16.5%
4.2%€24.04€22.11€20.002
Nov ’23€17.30
€25.64
+48.2%
9.8%€28.15€23.12€20.402

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.9b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.79

7D

2.3%

1Y

-21.5%

Platform Group

€149.8m

Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.

FSNT

€7.40

7D

2.8%

1Y

26.7%

Card Factory

UK£312.8m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.04

7D

10.1%

1Y

-10.6%