Genuine Parts Company

DB:GPT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €15.4b

Genuine Parts Waardering

Is GPT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GPT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GPT ( €109.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €229.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GPT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GPT?

Belangrijke metriek: Omdat GPT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GPT. Deze wordt berekend door GPT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GPT's PE Ratio?
PE-verhouding14.8x
InkomstenUS$1.09b
MarktkapitalisatieUS$16.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GPT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GPT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32x
MDN Medion
32.2xn/a€647.9m
ZAL Zalando
41.5x21.6%€8.5b
FIE Fielmann Group
24.4x18.9%€3.4b
POOL Pool
29.8x6.2%US$13.3b
GPT Genuine Parts
14.8x7.7%€16.1b

Price-To-Earnings versus peers: GPT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GPT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail Distributors industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GPT 14.8xGemiddelde industrie 12.4xNo. of Companies6PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GPT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met het European Retail Distributors -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GPT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GPT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.8x
Eerlijke PE Verhouding14.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GPT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GPT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€109.75
€125.91
+14.7%
4.8%€138.40€114.54n/a11
Dec ’25€120.05
€125.91
+4.9%
4.8%€138.40€114.54n/a11
Nov ’25€104.25
€123.30
+18.3%
6.5%€138.96€111.17n/a11
Oct ’25€124.80
€138.63
+11.1%
4.5%€148.45€130.46n/a11
Sep ’25€127.95
€137.48
+7.4%
4.6%€147.82€129.91n/a11
Aug ’25€135.30
€143.01
+5.7%
5.1%€154.29€133.68n/a11
Jul ’25€128.00
€156.23
+22.1%
6.6%€171.36€139.70n/a11
Jun ’25€129.40
€154.46
+19.4%
6.6%€169.41€138.11n/a11
May ’25€150.10
€156.41
+4.2%
6.6%€171.62€139.91n/a12
Apr ’25€142.90
€141.11
-1.3%
4.4%€147.62€129.16n/a11
Mar ’25€137.50
€143.37
+4.3%
7.3%€172.56€129.19n/a12
Feb ’25€130.90
€144.48
+10.4%
8.7%€177.00€129.07n/a13
Jan ’25€124.45
€142.64
+14.6%
8.9%€175.87€128.24n/a13
Dec ’24€121.25
€142.70
+17.7%
8.9%€175.95€128.30€120.0513
Nov ’24€121.25
€148.83
+22.7%
8.8%€181.27€132.17€104.2513
Oct ’24€134.80
€165.55
+22.8%
7.0%€184.12€151.07€124.8012
Sep ’24€140.55
€160.71
+14.3%
7.0%€178.74€146.66€127.9512
Aug ’24€140.95
€159.25
+13.0%
6.6%€176.28€144.64€135.3012
Jul ’24€152.05
€163.55
+7.6%
6.7%€179.42€145.38€128.0012
Jun ’24€137.95
€164.33
+19.1%
6.2%€181.23€146.85€129.4011
May ’24€151.45
€160.51
+6.0%
6.4%€177.74€140.37€150.1011
Apr ’24€150.20
€160.33
+6.7%
8.0%€184.38€136.44€142.9011
Mar ’24€165.00
€166.52
+0.9%
8.1%€188.54€139.52€137.5011
Feb ’24€153.42
€153.14
-0.2%
7.6%€170.39€135.39€130.9011
Jan ’24€162.94
€154.18
-5.4%
8.2%€174.03€132.64€124.4510
Dec ’23€173.62
€156.83
-9.7%
11.0%€178.99€119.97€121.2510

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 21:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Genuine Parts Company wordt gevolgd door 28 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Deborah CiervoArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Elizabeth SuzukiBofA Global Research