Fastned B.V.

DB:FSF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €390.5m

Fastned B.V Waardering

Is FSF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FSF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van FSF te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van FSF te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FSF?

Belangrijke metriek: Omdat FSF verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor FSF. Deze wordt berekend door FSF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FSF's PS Ratio?
PS Verhouding4.5x
Verkoop€86.74m
Marktkapitalisatie€390.54m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FSF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FSF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
AG1 AUTO1 Group
0.8x10.41%€5.2b
DEX Delticom
0.07x3.54%€33.9m
TPG Platform Group
0.4x11.39%€235.8m
DOU Douglas
0.3x3.87%€1.3b
FSF Fastned B.V
4.5x32.04%€390.5m

Price-To-Sales versus peers: FSF is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FSF's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Specialty Retail industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CEC Ceconomy
0.07x1.49%US$1.72b
GFG Global Fashion Group
0.09x0.32%US$70.61m
DEX Delticom
0.07x3.54%US$37.76m
49S Superdry
0.004x-1.35%US$3.12m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
FSF 4.5xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FSF is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FSF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FSF PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.5x
Eerlijke PS Verhouding3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FSF is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FSF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€20.15
€28.56
+41.75%
19.32%€38.00€18.00n/a8
May ’26€19.84
€28.56
+43.96%
19.32%€38.00€18.00n/a8
Apr ’26€17.84
€29.00
+62.56%
19.45%€40.00€19.50n/a8
Mar ’26€19.48
€29.00
+48.87%
19.45%€40.00€19.50n/a8
Feb ’26€20.80
€29.00
+39.42%
19.45%€40.00€19.50n/a8
Jan ’26€21.60
€30.89
+43.00%
22.36%€40.00€20.50n/a9
Dec ’25€21.05
€30.56
+45.16%
24.39%€40.00€17.50n/a9
Nov ’25€21.75
€30.56
+40.49%
24.39%€40.00€17.50n/a9
Oct ’25€20.05
€31.50
+57.11%
27.06%€45.00€17.50n/a9
Sep ’25€15.06
€31.50
+109.16%
27.06%€45.00€17.50n/a9
Aug ’25€16.62
€36.11
+117.28%
20.99%€50.00€23.00n/a9
Jul ’25€16.52
€37.22
+125.32%
23.41%€50.00€23.00n/a9
Jun ’25€22.05
€37.22
+68.81%
23.41%€50.00€23.00n/a9
May ’25€22.85
€37.22
+62.90%
23.41%€50.00€23.00€19.849
Apr ’25€25.70
€40.67
+58.24%
21.44%€55.00€29.00€17.849
Mar ’25€26.10
€42.00
+60.92%
19.85%€55.00€29.00€19.488
Feb ’25€27.20
€42.00
+54.41%
19.85%€55.00€29.00€20.808
Jan ’25€27.00
€41.88
+55.09%
20.73%€55.00€27.00€21.608
Dec ’24€26.70
€41.88
+56.84%
20.73%€55.00€27.00€21.058
Nov ’24€26.20
€42.88
+63.65%
16.92%€55.00€35.00€21.758
Oct ’24€28.35
€43.50
+53.44%
16.13%€55.00€35.00€20.058
Sep ’24€29.15
€44.29
+51.92%
16.18%€55.00€35.00€15.067
Aug ’24€30.75
€47.00
+52.85%
16.48%€60.00€35.00€16.626
Jul ’24€27.05
€47.00
+73.75%
16.48%€60.00€35.00€16.526
Jun ’24€28.75
€47.00
+63.48%
16.48%€60.00€35.00€22.056
May ’24€32.25
€48.67
+50.90%
16.85%€60.00€35.00€22.856
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€28.49
Fair Value
29.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/16 05:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Fastned B.V. wordt gevolgd door 15 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jan RichardBerenberg
James CarmichaelBerenberg
Hanna Dorothee CresswellBNP Paribas Exane