Fielmann Group AG

DB:FIE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.8b

Fielmann Group Waardering

Is FIE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FIE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€64.03
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: FIE ( €56.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €64.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FIE wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FIE?

Belangrijke metriek: Omdat FIE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FIE. Deze wordt berekend door FIE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FIE's PE Ratio?
PE-verhouding29.4x
Inkomsten€162.62m
Marktkapitalisatie€4.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FIE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FIE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.5x
DOU Douglas
8.7x16.09%€1.2b
AG1 AUTO1 Group
101.5x31.17%€5.5b
ZAL Zalando
29.1x18.17%€7.9b
HBM HORNBACH Baumarkt
18.6xn/a€2.1b
FIE Fielmann Group
29.4x14.98%€4.8b

Price-To-Earnings versus peers: FIE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FIE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FIE 29.4xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies14PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FIE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.4 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 14.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FIE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FIE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.4x
Eerlijke PE Verhouding13.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FIE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FIE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€56.50
€58.00
+2.65%
10.26%€68.00€48.00n/a7
May ’26€49.85
€55.86
+12.05%
12.75%€66.00€43.00n/a7
Apr ’26€42.20
€55.86
+32.36%
12.75%€66.00€43.00n/a7
Mar ’26€41.00
€56.09
+36.79%
13.20%€66.00€44.60n/a7
Feb ’26€43.75
€56.09
+28.20%
13.20%€66.00€44.60n/a7
Jan ’26€41.05
€56.51
+37.67%
12.81%€66.00€44.60n/a7
Dec ’25€38.70
€56.51
+46.03%
12.81%€66.00€44.60n/a7
Nov ’25€43.20
€57.67
+33.50%
12.44%€66.00€45.70n/a7
Oct ’25€46.30
€57.67
+24.56%
12.44%€66.00€45.70n/a7
Sep ’25€43.20
€56.96
+31.85%
12.10%€66.00€45.70n/a7
Aug ’25€41.60
€57.11
+37.29%
11.63%€66.00€46.80n/a7
Jul ’25€44.20
€55.20
+24.89%
10.71%€62.00€45.40n/a7
Jun ’25€43.80
€54.77
+25.05%
10.37%€62.00€45.40n/a7
May ’25€45.30
€54.37
+20.01%
11.81%€62.00€44.20€49.856
Apr ’25€42.50
€51.36
+20.84%
14.21%€62.00€41.00€42.209
Mar ’25€42.00
€51.36
+22.28%
14.21%€62.00€41.00€41.009
Feb ’25€45.82
€51.73
+12.91%
13.53%€62.00€41.00€43.759
Jan ’25€48.74
€51.73
+6.14%
13.53%€62.00€41.00€41.059
Dec ’24€48.28
€51.73
+7.15%
13.53%€62.00€41.00€38.709
Nov ’24€40.32
€50.40
+25.00%
15.68%€62.00€40.00€43.209
Oct ’24€41.20
€50.40
+22.33%
15.68%€62.00€40.00€46.309
Sep ’24€43.82
€50.40
+15.02%
15.68%€62.00€40.00€43.209
Aug ’24€46.08
€50.18
+8.89%
15.14%€60.00€40.00€41.609
Jul ’24€48.52
€46.61
-3.93%
13.51%€60.00€40.00€44.209
Jun ’24€46.42
€45.39
-2.22%
11.79%€55.00€40.00€43.809
May ’24€46.80
€43.39
-7.29%
13.35%€55.00€33.00€45.309
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€57.49
Fair Value
1.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/21 14:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/21 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Fielmann Group AG wordt gevolgd door 25 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Laura JanssensBerenberg
Andreas InderstBNP Paribas Exane