Macy's, Inc.

DB:FDO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.8b

Macy's Waardering

Is FDO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FDO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.77
Fair Value
51.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: FDO ( €13.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €28.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FDO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FDO?

Belangrijke metriek: Omdat FDO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FDO. Deze wordt berekend door FDO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FDO's PE Ratio?
PE-verhouding23.6x
InkomstenUS$172.00m
MarktkapitalisatieUS$3.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FDO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FDO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
98.1xn/a€52.1m
FIE Fielmann Group
24.3x18.9%€3.4b
HBM HORNBACH Baumarkt
26.9xn/a€2.0b
ZAL Zalando
38.9x19.9%€8.1b
FDO Macy's
23.6x19.9%€4.0b

Price-To-Earnings versus peers: FDO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (47x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FDO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FDO 23.6xGemiddelde industrie 21.3xNo. of Companies20PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FDO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.6 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 20.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FDO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FDO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.6x
Eerlijke PE Verhouding17.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FDO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FDO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€13.99
€16.51
+17.9%
22.2%€24.27€8.74n/a11
Jan ’26€16.59
€16.59
-0.02%
22.0%€23.89€8.60n/a11
Dec ’25€15.10
€16.66
+10.3%
20.4%€23.82€9.53n/a11
Nov ’25€14.05
€16.08
+14.4%
21.0%€22.56€9.02n/a11
Oct ’25€13.74
€16.08
+17.0%
21.0%€22.56€9.02n/a11
Sep ’25€13.97
€16.50
+18.1%
21.5%€22.51€9.00n/a12
Aug ’25€15.47
€19.00
+22.8%
21.1%€24.77€9.17n/a11
Jul ’25€16.99
€19.68
+15.8%
19.5%€24.89€9.22n/a11
Jun ’25€17.89
€19.68
+10.0%
19.5%€24.89€9.22n/a11
May ’25€17.21
€18.77
+9.1%
20.2%€23.08€9.23n/a13
Apr ’25€18.20
€18.55
+1.9%
20.2%€22.89€9.15n/a13
Mar ’25€16.53
€18.53
+12.1%
19.1%€23.13€9.25n/a13
Feb ’25€16.92
€16.61
-1.8%
22.4%€22.97€10.11n/a13
Jan ’25€18.17
€16.13
-11.2%
22.4%€22.78€10.02€16.5914
Dec ’24€14.40
€14.22
-1.2%
21.0%€22.85€10.05€15.1014
Nov ’24€11.16
€14.71
+31.8%
23.8%€23.58€9.43€14.0513
Oct ’24€10.94
€15.23
+39.2%
24.5%€23.37€9.35€13.7413
Sep ’24€11.28
€15.31
+35.7%
24.5%€23.14€9.26€13.9713
Aug ’24€14.78
€17.34
+17.3%
21.0%€23.41€11.02€15.4713
Jul ’24€14.73
€17.34
+17.7%
21.0%€23.41€11.02€16.9913
Jun ’24€12.77
€19.60
+53.5%
20.4%€25.09€11.85€17.8912
May ’24€14.59
€21.94
+50.5%
18.0%€26.58€12.83€17.2113
Apr ’24€15.82
€21.75
+37.5%
17.8%€26.74€12.91€18.2014
Mar ’24€18.94
€22.31
+17.8%
16.4%€28.30€13.21€16.5316
Feb ’24€21.84
€21.80
-0.2%
16.6%€27.66€12.91€16.9216
Jan ’24€18.79
€22.82
+21.4%
17.3%€28.50€13.30€18.1715
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€16.29
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/22 04:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/22 00:00
Inkomsten2024/11/02
Jaarlijkse inkomsten2024/02/03

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Macy's, Inc. wordt gevolgd door 38 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher GrajaArgus Research Company
Daniela NedialkovaAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research