Macy's, Inc.

DB:FDO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.3b

Macy's Waardering

Is FDO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FDO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FDO ( €14.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €20.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FDO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FDO?

Belangrijke metriek: Omdat FDO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FDO. Deze wordt berekend door FDO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FDO's PE Ratio?
PE-verhouding24x
InkomstenUS$184.00m
MarktkapitalisatieUS$4.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FDO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FDO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.7x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
120.4xn/a€63.9m
FIE Fielmann Group
23.8x18.9%€3.4b
ZAL Zalando
37.5x21.9%€7.7b
HBM HORNBACH Baumarkt
25xn/a€1.8b
FDO Macy's
24x17.7%€4.5b

Price-To-Earnings versus peers: FDO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FDO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FDO 24.0xGemiddelde industrie 20.2xNo. of Companies19PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FDO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FDO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FDO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24x
Eerlijke PE Verhouding16.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FDO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FDO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€14.87
€16.66
+12.0%
20.4%€23.82€9.53n/a11
Nov ’25€14.05
€16.08
+14.4%
21.0%€22.56€9.02n/a11
Oct ’25€13.74
€16.08
+17.0%
21.0%€22.56€9.02n/a11
Sep ’25€13.97
€16.41
+17.5%
21.5%€22.40€8.96n/a12
Aug ’25€15.47
€19.00
+22.8%
21.1%€24.77€9.17n/a11
Jul ’25€16.99
€19.68
+15.8%
19.5%€24.89€9.22n/a11
Jun ’25€17.89
€19.68
+10.0%
19.5%€24.89€9.22n/a11
May ’25€17.21
€18.77
+9.1%
20.2%€23.08€9.23n/a13
Apr ’25€18.20
€18.55
+1.9%
20.2%€22.89€9.15n/a13
Mar ’25€16.53
€18.53
+12.1%
19.1%€23.13€9.25n/a13
Feb ’25€16.92
€16.61
-1.8%
22.4%€22.97€10.11n/a13
Jan ’25€18.17
€16.13
-11.2%
22.4%€22.78€10.02n/a14
Dec ’24€14.40
€14.22
-1.2%
21.0%€22.85€10.05n/a14
Nov ’24€11.16
€14.71
+31.8%
23.8%€23.58€9.43€14.0513
Oct ’24€10.94
€15.23
+39.2%
24.5%€23.37€9.35€13.7413
Sep ’24€11.28
€15.31
+35.7%
24.5%€23.14€9.26€13.9713
Aug ’24€14.78
€17.34
+17.3%
21.0%€23.41€11.02€15.4713
Jul ’24€14.73
€17.34
+17.7%
21.0%€23.41€11.02€16.9913
Jun ’24€12.77
€19.60
+53.5%
20.4%€25.09€11.85€17.8912
May ’24€14.59
€21.94
+50.5%
18.0%€26.58€12.83€17.2113
Apr ’24€15.82
€21.75
+37.5%
17.8%€26.74€12.91€18.2014
Mar ’24€18.94
€22.31
+17.8%
16.4%€28.30€13.21€16.5316
Feb ’24€21.84
€21.80
-0.2%
16.6%€27.66€12.91€16.9216
Jan ’24€18.79
€22.82
+21.4%
17.3%€28.50€13.30€18.1715
Dec ’23€21.70
€22.82
+5.2%
17.3%€28.50€13.30€14.4015
Nov ’23€20.70
€23.04
+11.3%
19.8%€30.82€13.35€11.1615

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.9b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.79

7D

2.3%

1Y

-21.5%

Platform Group

€149.8m

Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.

FSNT

€7.40

7D

2.8%

1Y

26.7%

Card Factory

UK£312.8m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.04

7D

10.1%

1Y

-10.6%