Dillard's Waardering
Is DL7A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van DL7A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: DL7A ( €420 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €701.51 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: DL7A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DL7A?
Belangrijke metriek: Omdat DL7A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is DL7A's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 11.3x |
| Inkomsten | US$629.65m |
| Marktkapitalisatie | US$6.90b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 6.7x |
| PEG-verhouding | -0.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt DL7A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 51.5x | ||
ZAL Zalando | 37x | 21.9% | €7.6b |
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier | 120.4x | n/a | €63.9m |
FIE Fielmann Group | 23.8x | 18.9% | €3.4b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 24.8x | n/a | €1.8b |
DL7A Dillard's | 11.3x | -31.4% | €6.9b |
Price-To-Earnings versus peers: DL7A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt DL7A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?
| 6 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 6 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: DL7A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 17.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is DL7A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 11.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 7.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DL7A is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €420.00 | €315.68 -24.8% | 31.2% | €427.46 | €188.08 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €338.00 | €271.25 -19.7% | 26.0% | €344.74 | €176.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €342.00 | €271.25 -20.7% | 26.0% | €344.74 | €176.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €314.00 | €271.25 -13.6% | 26.0% | €344.74 | €176.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €366.00 | €320.67 -12.4% | 32.2% | €436.86 | €185.78 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €406.00 | €320.67 -21.0% | 32.2% | €436.86 | €185.78 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €408.00 | €320.67 -21.4% | 32.2% | €436.86 | €185.78 | n/a | 3 |
| May ’25 | €416.00 | €287.05 -31.0% | 34.3% | €414.90 | €175.18 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €420.20 | €287.05 -31.7% | 34.3% | €414.90 | €175.18 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €380.20 | €287.05 -24.5% | 34.3% | €414.90 | €175.18 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €355.20 | €228.80 -35.6% | 25.3% | €301.62 | €159.95 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €364.80 | €231.17 -36.6% | 27.3% | €308.85 | €154.42 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €315.00 | €231.17 -26.6% | 27.3% | €308.85 | €154.42 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €290.60 | €274.10 -5.7% | 34.5% | €387.08 | €155.78 | €338.00 | 3 |
| Oct ’24 | €307.40 | €272.68 -11.3% | 34.0% | €376.01 | €151.32 | €342.00 | 3 |
| Sep ’24 | €315.40 | €272.68 -13.5% | 34.0% | €376.01 | €151.32 | €314.00 | 3 |
| Aug ’24 | €305.80 | €229.74 -24.9% | 27.3% | €299.46 | €147.42 | €366.00 | 3 |
| Jul ’24 | €301.00 | €229.74 -23.7% | 27.3% | €299.46 | €147.42 | €406.00 | 3 |
| Jun ’24 | €262.40 | €229.74 -12.4% | 27.3% | €299.46 | €147.42 | €408.00 | 3 |
| May ’24 | €270.00 | €257.99 -4.4% | 33.7% | €358.23 | €146.12 | €416.00 | 3 |
| Apr ’24 | €280.20 | €257.99 -7.9% | 33.7% | €358.23 | €146.12 | €420.20 | 3 |
| Mar ’24 | €333.00 | €257.99 -22.5% | 33.7% | €358.23 | €146.12 | €380.20 | 3 |
| Feb ’24 | €354.60 | €276.33 -22.1% | 34.7% | €360.01 | €142.11 | €355.20 | 3 |
| Jan ’24 | €296.90 | €283.62 -4.5% | 34.9% | €366.59 | €144.71 | €364.80 | 3 |
| Dec ’23 | €337.80 | €283.62 -16.0% | 34.9% | €366.59 | €144.71 | €315.00 | 3 |
| Nov ’23 | €330.70 | €239.43 -27.6% | 34.4% | €344.51 | €142.72 | €290.60 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Abercrombie & Fitch
US$7.2b
Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.
AFT
US$131.24
7D
-0.1%
1Y
94.3%
Luk Fook Holdings (International)
HK$8.7b
An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.
LUY1
HK$1.75
7D
1.2%
1Y
-23.9%
Platform Group
€151.4m
Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.
FSNT
€7.48
7D
2.2%
1Y
37.0%