Dunelm Group plc

DB:DFQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.5b

Dunelm Group Waardering

Is DFQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DFQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.27
Fair Value
16.8% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DFQ ( €12 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €10.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DFQ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DFQ?

Belangrijke metriek: Omdat DFQ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DFQ. Deze wordt berekend door DFQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DFQ's PE Ratio?
PE-verhouding13.5x
InkomstenUK£152.10m
MarktkapitalisatieUK£2.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DFQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DFQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.3x
HBM HORNBACH Baumarkt
26.5xn/a€2.0b
FIE Fielmann Group
24.8x19.3%€3.5b
DOU Douglas
14.2x19.7%€1.7b
CEC Ceconomy
19.8x41.0%€1.5b
DFQ Dunelm Group
13.5x4.7%€2.0b

Price-To-Earnings versus peers: DFQ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DFQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DFQ 13.5xGemiddelde industrie 18.6xNo. of Companies14PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DFQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DFQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DFQ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.5x
Eerlijke PE Verhouding13.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DFQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DFQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.00
€14.75
+22.9%
12.6%€17.26€9.96n/a11
Feb ’26€11.60
€14.63
+26.1%
12.2%€16.94€9.77n/a11
Jan ’26€12.60
€15.47
+22.8%
6.4%€17.26€14.12n/a11
Dec ’25€13.50
€15.28
+13.2%
7.0%€17.22€13.97n/a11
Nov ’25€13.00
€15.40
+18.5%
7.7%€17.63€13.91n/a12
Oct ’25€13.70
€15.30
+11.7%
8.9%€17.66€13.45n/a11
Sep ’25€14.80
€14.58
-1.5%
9.2%€16.75€12.59n/a11
Aug ’25€14.40
€14.58
+1.2%
9.2%€16.75€12.59n/a11
Jul ’25€12.50
€13.78
+10.3%
11.0%€16.60€11.78n/a11
Jun ’25€12.70
€13.76
+8.4%
10.5%€16.51€11.71n/a12
May ’25€11.90
€13.71
+15.2%
10.5%€16.45€11.67n/a12
Apr ’25€12.80
€14.02
+9.5%
9.7%€16.49€12.28n/a12
Mar ’25€13.90
€14.02
+0.8%
9.7%€16.49€12.28n/a12
Feb ’25€12.60
€14.06
+11.6%
9.6%€16.54€12.31€11.6012
Jan ’25€12.60
€13.71
+8.8%
9.4%€15.80€12.01€12.6012
Dec ’24€11.90
€13.71
+15.2%
9.4%€15.80€12.01€13.5012
Nov ’24€11.20
€13.92
+24.3%
10.5%€16.05€11.47€13.0012
Oct ’24€11.90
€14.02
+17.8%
10.2%€16.14€11.53€13.7014
Sep ’24€13.40
€14.54
+8.5%
8.9%€16.40€11.71€14.8014
Aug ’24€13.20
€14.48
+9.7%
9.4%€16.87€11.63€14.4014
Jul ’24€12.90
€14.59
+13.1%
8.5%€16.87€12.22€12.5014
Jun ’24€12.50
€14.57
+16.5%
8.7%€16.87€12.22€12.7014
May ’24€12.70
€14.22
+12.0%
8.8%€16.54€11.98€11.9013
Apr ’24€12.50
€14.22
+13.8%
8.9%€16.61€12.02€12.8012
Mar ’24€14.10
€14.11
+0.05%
9.3%€16.48€11.94€13.9011
Feb ’24€13.00
€12.62
-2.9%
19.5%€15.62€7.95€12.6010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€14.52
Fair Value
17.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 05:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/28
Jaarlijkse inkomsten2024/06/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Dunelm Group plc wordt gevolgd door 31 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Louise RichardsonArden Partners Plc.
Richard TaylorBarclays
Christodoulos ChaviarasBarclays