B&M European Value Retail S.A.

DB:BMN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.8b

B&M European Value Retail Waardering

Is BMN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BMN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.58
Fair Value
60.3% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BMN ( €3.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €9.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BMN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BMN?

Belangrijke metriek: Omdat BMN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BMN. Deze wordt berekend door BMN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BMN's PE Ratio?
PE-verhouding9.7x
InkomstenUK£326.00m
MarktkapitalisatieUK£3.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BMN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BMN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46.3x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
98.8xn/a€52.5m
FIE Fielmann Group
24.8x18.9%€3.5b
ZAL Zalando
36x20.0%€7.4b
DOU Douglas
25.7x21.4%€2.2b
BMN B&M European Value Retail
9.7x9.1%€3.2b

Price-To-Earnings versus peers: BMN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BMN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BMN 9.7xGemiddelde industrie 21.6xNo. of Companies21PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BMN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 19.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BMN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BMN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.7x
Eerlijke PE Verhouding12.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BMN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BMN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.80
€6.41
+68.7%
16.4%€7.98€4.16n/a18
Jan ’26€4.32
€6.65
+53.9%
17.2%€8.25€4.21n/a17
Dec ’25€4.12
€6.72
+63.1%
17.6%€8.25€4.20n/a17
Nov ’25€4.48
€6.99
+56.0%
13.6%€8.36€5.17n/a17
Oct ’25€5.05
€6.96
+37.8%
15.3%€8.41€4.68n/a18
Sep ’25€5.25
€6.99
+33.1%
13.2%€8.32€5.15n/a18
Aug ’25€5.50
€6.99
+27.0%
13.2%€8.32€5.15n/a18
Jul ’25€5.15
€7.00
+35.9%
14.3%€8.48€5.10n/a18
Jun ’25€6.40
€7.32
+14.3%
9.1%€8.38€6.05n/a18
May ’25€6.05
€7.33
+21.2%
9.3%€8.41€6.08n/a18
Apr ’25€6.30
€7.27
+15.5%
12.8%€8.36€4.44n/a18
Mar ’25€6.15
€7.27
+18.3%
12.8%€8.36€4.44n/a18
Feb ’25€6.05
€7.30
+20.6%
12.7%€8.37€4.45n/a18
Jan ’25€6.45
€7.25
+12.3%
12.8%€8.27€4.42€4.3218
Dec ’24€6.60
€7.22
+9.4%
12.8%€8.23€4.41€4.1218
Nov ’24€6.05
€6.92
+14.4%
14.0%€8.26€4.36€4.4816
Oct ’24€6.65
€6.87
+3.4%
16.7%€8.34€4.17€5.0518
Sep ’24n/a
€6.79
0%
15.4%€7.96€4.18€5.2519
Aug ’24n/a
€6.76
0%
15.0%€7.97€4.19€5.5019
Jul ’24n/a
€6.75
0%
15.0%€7.97€4.19€5.1519
Jun ’24n/a
€6.00
0%
18.0%€7.98€3.84€6.4019
May ’24n/a
€5.73
0%
17.2%€7.79€3.75€6.0518
Apr ’24n/a
€5.73
0%
17.2%€7.79€3.75€6.3018
Mar ’24n/a
€5.64
0%
17.5%€7.77€3.74€6.1519
Feb ’24n/a
€5.40
0%
16.2%€7.77€3.74€6.0519
Jan ’24n/a
€5.19
0%
18.7%€7.99€3.50€6.4519
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€6.47
Fair Value
41.3% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 02:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2024/03/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

B&M European Value Retail S.A. wordt gevolgd door 34 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James AnsteadBarclays
Michael BenedictBerenberg
Alexander Richard OkinesBNP Paribas Exane