Advance Auto Parts, Inc.

DB:AWN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.9b

Advance Auto Parts Waardering

Is AWN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AWN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€35.08
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AWN ( €30.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €35.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AWN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AWN?

Belangrijke metriek: Omdat AWN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AWN. Deze wordt berekend door AWN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AWN's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopUS$9.09b
MarktkapitalisatieUS$2.10b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AWN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AWN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
AG1 AUTO1 Group
0.8x10.41%€5.2b
HBH HORNBACH Holding KGaA
0.3x3.19%€1.7b
CEC Ceconomy
0.07x1.49%€1.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
0.4xn/a€2.1b
AWN Advance Auto Parts
0.2x-0.70%€2.1b

Price-To-Sales versus peers: AWN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AWN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Specialty Retail industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CEC Ceconomy
0.07x1.49%US$1.72b
GFG Global Fashion Group
0.09x0.32%US$70.61m
DEX Delticom
0.07x3.54%US$37.76m
49S Superdry
0.004x-1.35%US$3.12m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
AWN 0.2xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AWN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AWN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AWN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AWN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AWN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€30.55
€36.23
+18.63%
24.66%€58.30€11.66n/a20
May ’26€28.94
€36.39
+25.78%
24.51%€57.17€11.43n/a21
Apr ’26€36.49
€38.23
+4.76%
24.51%€60.05€12.01n/a21
Mar ’26€35.47
€40.13
+13.14%
24.62%€62.67€12.53n/a21
Feb ’26€47.78
€42.54
-10.96%
22.08%€62.71€16.40n/a21
Jan ’26€41.92
€41.97
+0.12%
24.21%€62.88€16.20n/a21
Dec ’25€41.37
€41.75
+0.91%
24.83%€62.62€16.13n/a20
Nov ’25€32.79
€45.41
+38.50%
29.06%€78.61€15.72n/a20
Oct ’25€34.89
€44.11
+26.44%
29.99%€76.13€15.23n/a20
Sep ’25€41.50
€45.57
+9.82%
26.01%€76.47€15.29n/a20
Aug ’25€58.35
€58.25
-0.17%
24.98%€92.39€19.40n/a20
Jul ’25€58.67
€59.00
+0.56%
24.98%€93.13€19.56n/a20
Jun ’25€61.56
€58.66
-4.71%
25.69%€92.34€19.39n/a19
May ’25€70.12
€60.72
-13.40%
23.01%€94.11€32.94€28.9420
Apr ’25€78.80
€59.35
-24.68%
23.62%€92.70€32.45€36.4920
Mar ’25€62.40
€58.39
-6.43%
22.63%€90.43€32.30€35.4720
Feb ’25€61.90
€52.39
-15.37%
25.05%€90.48€29.55€47.7821
Jan ’25€55.60
€51.28
-7.77%
24.47%€88.75€28.98€41.9220
Dec ’24€46.45
€52.15
+12.26%
25.04%€89.32€29.16€41.3720
Nov ’24€49.20
€64.42
+30.94%
19.12%€92.83€39.78€32.7920
Oct ’24€52.10
€68.22
+30.94%
14.33%€92.70€47.30€34.8919
Sep ’24€63.50
€66.65
+4.96%
12.03%€77.76€46.29€41.5017
Aug ’24€67.60
€66.84
-1.12%
12.68%€75.70€44.53€58.3518
Jul ’24€62.60
€72.78
+16.25%
17.90%€118.76€52.07€58.6718
Jun ’24€68.20
€79.73
+16.91%
32.99%€177.52€52.98€61.5619
May ’24€113.20
€138.06
+21.96%
12.00%€174.34€95.84€70.1220
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€35.23
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/16 15:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2024/12/28
Jaarlijkse inkomsten2024/12/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Advance Auto Parts, Inc. wordt gevolgd door 53 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Bret JordanAvondale Partners
Craig KennisonBaird