AUTO1 Group SE

DB:AG1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.4b

AUTO1 Group Waardering

Is AG1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AG1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AG1 ( €11.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €52.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AG1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AG1?

Belangrijke metriek: Omdat AG1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AG1. Deze wordt berekend door AG1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AG1's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
Verkoop€5.90b
Marktkapitalisatie€2.43b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AG1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AG1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
HBM HORNBACH Baumarkt
0.3xn/a€1.8b
DOU Douglas
0.4x6.2%€2.0b
FIE Fielmann Group
1.6x6.7%€3.4b
CEC Ceconomy
0.06x1.1%€1.5b
AG1 AUTO1 Group
0.4x8.1%€2.4b

Price-To-Sales versus peers: AG1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AG1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Specialty Retail industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CEC Ceconomy
0.06x1.1%US$1.52b
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%US$54.23m
DEX Delticom
0.07x2.7%US$34.84m
49S Superdry
0.004x-1.4%US$3.12m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
AG1 0.4xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AG1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AG1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AG1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AG1 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AG1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€11.09
€11.03
-0.6%
17.6%€14.00€8.00n/a12
Nov ’25€9.31
€9.96
+7.0%
17.2%€14.00€8.00n/a12
Oct ’25€10.20
€9.92
-2.8%
16.8%€14.00€8.00n/a12
Sep ’25€9.19
€9.66
+5.1%
20.0%€14.00€6.50n/a12
Aug ’25€8.06
€8.42
+4.4%
31.6%€14.00€4.00n/a12
Jul ’25€6.32
€7.55
+19.5%
32.2%€13.00€4.00n/a13
Jun ’25€7.04
€7.54
+7.1%
32.3%€13.00€4.00n/a13
May ’25€4.80
€7.28
+51.8%
57.7%€20.00€4.00n/a13
Apr ’25€4.41
€7.25
+64.5%
58.6%€20.00€4.00n/a13
Mar ’25€3.53
€7.43
+110.3%
57.1%€20.00€4.00n/a13
Feb ’25€3.91
€8.46
+116.4%
55.0%€20.00€4.00n/a13
Jan ’25€6.37
€9.93
+55.7%
40.0%€20.00€6.30n/a12
Dec ’24€5.75
€10.26
+78.3%
37.2%€20.00€7.00n/a12
Nov ’24€5.64
€10.28
+82.5%
36.2%€20.00€6.50€9.3112
Oct ’24€6.30
€10.50
+66.7%
34.2%€20.00€6.50€10.2012
Sep ’24€7.59
€10.76
+41.8%
31.9%€20.00€7.00€9.1912
Aug ’24€9.62
€10.77
+11.9%
32.1%€20.00€7.00€8.0612
Jul ’24€8.45
€10.82
+28.0%
32.0%€20.00€7.00€6.3212
Jun ’24€7.96
€10.87
+36.4%
31.8%€20.00€7.00€7.0412
May ’24€6.97
€11.05
+58.4%
32.7%€20.00€6.00€4.8011
Apr ’24€6.46
€11.09
+71.7%
32.3%€20.00€6.00€4.4111
Mar ’24€7.15
€11.08
+55.0%
31.6%€20.00€6.00€3.5312
Feb ’24€7.54
€11.66
+54.7%
30.5%€20.00€6.00€3.9112
Jan ’24€7.78
€12.37
+59.1%
35.9%€25.00€6.00€6.3713
Dec ’23€8.82
€12.85
+45.6%
40.9%€25.00€6.00€5.7513
Nov ’23€7.37
€14.88
+102.0%
42.5%€30.00€9.00€5.6413

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Abercrombie & Fitch

US$7.8b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$132.90

7D

1.1%

1Y

96.8%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.76

7D

1.7%

1Y

-23.5%

Card Factory

UK£300.6m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.00

7D

8.6%

1Y

-13.5%