Puuilo Oyj

DB:8JQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €780.3m

Puuilo Oyj Waardering

Is 8JQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8JQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8JQ ( €8.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €12.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8JQ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8JQ?

Belangrijke metriek: Omdat 8JQ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8JQ. Deze wordt berekend door 8JQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8JQ's PE Ratio?
PE-verhouding18.6x
Inkomsten€41.90m
Marktkapitalisatie€780.32m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8JQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8JQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.9x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
120.4xn/a€63.9m
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.7x6.8%€1.3b
MDN Medion
32.2xn/a€647.9m
CEC Ceconomy
11.1x22.4%€1.5b
8JQ Puuilo Oyj
18.6x14.5%€780.3m

Price-To-Earnings versus peers: 8JQ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8JQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
8JQ 18.6xGemiddelde industrie 19.8xNo. of Companies19PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8JQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8JQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8JQ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.6x
Eerlijke PE Verhouding10.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8JQ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8JQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.71
€11.23
+29.0%
4.9%€12.00€10.70n/a3
Nov ’25€8.75
€11.33
+29.5%
4.2%€12.00€11.00n/a3
Oct ’25€9.15
€11.33
+23.9%
4.2%€12.00€11.00n/a3
Sep ’25€9.82
€11.67
+18.9%
5.3%€12.50€11.00n/a3
Aug ’25€9.54
€11.67
+22.3%
5.3%€12.50€11.00n/a3
Jul ’25€9.87
€11.67
+18.3%
5.3%€12.50€11.00n/a3
Jun ’25€10.49
€10.33
-1.5%
4.6%€11.00€10.00n/a3
May ’25€10.03
€10.33
+3.0%
4.6%€11.00€10.00n/a3
Mar ’25€9.29
€9.33
+0.5%
3.1%€9.70€9.00n/a3
Feb ’25€8.79
€9.33
+6.2%
3.1%€9.70€9.00n/a3
Jan ’25€8.85
€9.33
+5.5%
3.1%€9.70€9.00n/a3
Dec ’24€8.54
€9.00
+5.4%
2.7%€9.30€8.70n/a3
Nov ’24€7.71
€8.90
+15.5%
1.6%€9.00€8.70€8.753
Oct ’24€7.91
€8.90
+12.5%
1.6%€9.00€8.70€9.153
Sep ’24€7.30
€8.30
+13.8%
5.1%€8.90€8.00€9.823
Aug ’24€7.33
€8.30
+13.2%
5.1%€8.90€8.00€9.543
Jul ’24€7.05
€7.83
+11.1%
3.0%€8.00€7.50€9.873
Jun ’24€7.03
€7.53
+7.2%
4.9%€8.00€7.10€10.493
May ’24€6.94
€7.20
+3.8%
3.0%€7.50€7.00€10.033
Apr ’24€6.42
€6.73
+4.9%
6.7%€7.10€6.10€9.873
Mar ’24€6.39
€6.57
+2.8%
5.2%€6.90€6.10€9.293
Feb ’24€6.27
€6.57
+4.8%
5.2%€6.90€6.10€8.793
Jan ’24€5.83
€6.57
+12.7%
5.2%€6.90€6.10€8.853
Dec ’23€5.51
€5.67
+2.9%
8.3%€6.00€5.00€8.543
Nov ’23€5.12
€5.67
+10.7%
8.3%€6.00€5.00€7.713

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.9b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.79

7D

2.3%

1Y

-21.5%

Platform Group

€149.8m

Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.

FSNT

€7.40

7D

2.8%

1Y

26.7%

Card Factory

UK£312.8m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.04

7D

10.1%

1Y

-10.6%